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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 157 454.00 | 477 892.00 | 679 562.00 | 1 157 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 346.00 | 4 250.00 | 96.00 | 4 346.00 |
AP Constructions | 19 266.00 | 9 324.00 | 9 942.00 | 19 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 687.00 | 70 712.00 | 16 975.00 | 87 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 385 811.00 | 4 906 114.00 | 1 479 697.00 | 6 385 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 785 263.00 | 5 468 292.00 | 4 316 971.00 | 9 785 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 270.00 | | 98 270.00 | 98 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 077.00 | | 49 077.00 | 49 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 724.00 | 1 326.00 | 759 398.00 | 760 724.00 |
BZ Autres créances | 478 171.00 | | 478 171.00 | 478 171.00 |
CF Disponibilités | 2 999 607.00 | | 2 999 607.00 | 2 999 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 212.00 | | 41 212.00 | 41 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 427 061.00 | 1 326.00 | 4 425 735.00 | 4 427 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 212 324.00 | 5 469 618.00 | 8 742 706.00 | 14 212 324.00 |
CU Autres participations | 2 090 703.00 | | 2 090 703.00 | 2 090 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 6 092 907.00 | 6 286 200.00 | | 6 092 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 935.00 | -193 293.00 | | 130 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 200.00 | 4 800.00 | | 3 200.00 |
DK Provisions réglementées | 20 905.00 | 25 688.00 | | 20 905.00 |
DL TOTAL (I) | 6 533 947.00 | 6 409 395.00 | | 6 533 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352 526.00 | 980 480.00 | | 1 352 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 690.00 | 8 492.00 | | 9 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 942.00 | 1 368 793.00 | | 331 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 148.00 | 253 455.00 | | 490 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 862 937.00 | | |
EA Autres dettes | 10 119.00 | 1 685.00 | | 10 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 333.00 | 21 005.00 | | 14 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208 759.00 | 3 496 848.00 | | 2 208 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 742 706.00 | 9 906 243.00 | | 8 742 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 118.00 | 2 716 061.00 | | 1 197 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 881.00 | 983.00 | | 1 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 368 543.00 | 95 764.00 | 6 464 307.00 | 6 368 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 368 543.00 | 95 764.00 | 6 464 307.00 | 6 368 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 825 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 925 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543 119.00 | |
GE Autres charges | | | 8 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 340 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 289.00 | |
GN Différences positives de change | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 82 600.00 | | 1 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 783.00 | 12 808.00 | | 4 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 641.00 | 95 408.00 | | 24 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 769.00 | 100.00 | | 5 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 169.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 237 893.00 | 282 767.00 | | 237 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 662.00 | 305 036.00 | | 243 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 021.00 | -209 628.00 | | -219 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 896.00 | -660.00 | | 133 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 852 838.00 | 5 381 902.00 | | 6 852 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 721 903.00 | 5 575 194.00 | | 6 721 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 935.00 | -193 293.00 | | 130 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 601 282.00 | 623 231.00 | | 601 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 741 453.00 | | 43 810.00 | 9 741 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 107 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 785 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 161 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 515 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 161 800.00 | | | 1 161 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 472 154.00 | | 43 810.00 | 6 472 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 107 499.00 | | | 2 107 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 687 279.00 | 781 012.00 | | 4 687 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 173.00 | 237 968.00 | | 244 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 443 106.00 | 543 044.00 | | 4 443 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 688.00 | | 4 783.00 | 25 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 688.00 | | 4 783.00 | 25 688.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 942.00 | 331 942.00 | | 331 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 148.00 | 490 148.00 | | 490 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
UX Autres créances clients | 760 724.00 | 760 724.00 | | 760 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 645.00 | 348 694.00 | 1 001 951.00 | 1 350 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 707 200.00 | | | 707 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 052.00 | | | 336 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 171.00 | 478 171.00 | | 478 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 212.00 | 41 212.00 | | 41 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 253.00 | 1 280 107.00 | 16 146.00 | 1 296 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 069.00 | 1 197 118.00 | 1 001 951.00 | 2 199 069.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |