| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 157 454.00 | 239 998.00 | 917 456.00 | 1 157 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 346.00 | 4 175.00 | 171.00 | 4 346.00 |
AP Constructions | 19 266.00 | 7 057.00 | 12 208.00 | 19 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 687.00 | 60 684.00 | 27 003.00 | 87 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 365 201.00 | 4 375 364.00 | 1 989 837.00 | 6 365 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 741 453.00 | 4 687 279.00 | 5 054 173.00 | 9 741 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 555.00 | | 87 555.00 | 87 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 279.00 | 1 326.00 | 853 952.00 | 855 279.00 |
BZ Autres créances | 2 156 762.00 | | 2 156 762.00 | 2 156 762.00 |
CF Disponibilités | 1 706 462.00 | | 1 706 462.00 | 1 706 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 687.00 | | 28 687.00 | 28 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 853 396.00 | 1 326.00 | 4 852 070.00 | 4 853 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 594 849.00 | 4 688 606.00 | 9 906 243.00 | 14 594 849.00 |
CU Autres participations | 2 090 703.00 | | 2 090 703.00 | 2 090 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 6 286 200.00 | 5 620 516.00 | | 6 286 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 293.00 | 665 683.00 | | -193 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 800.00 | 6 400.00 | | 4 800.00 |
DK Provisions réglementées | 25 688.00 | 14 219.00 | | 25 688.00 |
DL TOTAL (I) | 6 409 395.00 | 6 592 819.00 | | 6 409 395.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 480.00 | 520 417.00 | | 980 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 492.00 | 1 566.00 | | 8 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 793.00 | 403 870.00 | | 1 368 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 455.00 | 295 574.00 | | 253 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 862 937.00 | 621 756.00 | | 862 937.00 |
EA Autres dettes | 1 685.00 | 180 881.00 | | 1 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 005.00 | 22 451.00 | | 21 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 496 848.00 | 2 046 515.00 | | 3 496 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 906 243.00 | 8 659 334.00 | | 9 906 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 716 061.00 | 1 628 991.00 | | 2 716 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 907 577.00 | 52 857.00 | 4 960 434.00 | 4 907 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 907 577.00 | 52 857.00 | 4 960 434.00 | 4 907 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 465.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 158 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 596 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 552 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 596.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 600.00 | 1 600.00 | | 82 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 808.00 | 25 617.00 | | 12 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 408.00 | 27 813.00 | | 95 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 139.00 | 27 813.00 | | 73 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -660.00 | 188 382.00 | | -660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 381 902.00 | 5 205 563.00 | | 5 381 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 575 194.00 | 4 539 879.00 | | 5 575 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 293.00 | 665 683.00 | | -193 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 623 231.00 | 484 322.00 | | 623 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 103 408.00 | | 5 744 477.00 | 7 103 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 408 025.00 | 2 107 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 106 432.00 | 9 741 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 885.00 | 1 161 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633 522.00 | 6 472 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 382.00 | | 1 159 302.00 | 67 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 521 207.00 | | 4 584 470.00 | 2 521 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 514 819.00 | | 705.00 | 4 514 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810 949.00 | 3 552 567.00 | 676 238.00 | 1 810 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 282 714.00 | 42 716.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 175.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810 949.00 | 3 265 679.00 | 633 522.00 | 1 810 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 219.00 | 24 278.00 | 12 808.00 | 14 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 793.00 | 1 368 793.00 | | 1 368 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 455.00 | 253 455.00 | | 253 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 862 937.00 | 862 937.00 | | 862 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
UX Autres créances clients | 855 279.00 | 855 279.00 | | 855 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 497.00 | 207 202.00 | 772 295.00 | 979 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 500.00 | | | 520 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 406.00 | | | 65 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 156 762.00 | 2 156 762.00 | | 2 156 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 687.00 | 28 687.00 | | 28 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 056 873.00 | 3 040 728.00 | 16 146.00 | 3 056 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 488 356.00 | 2 716 061.00 | 772 295.00 | 3 488 356.00 |