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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 125 313.00 | | 125 313.00 | 125 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 913.00 | 84 308.00 | 13 605.00 | 97 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 169.00 | 126 715.00 | 51 454.00 | 178 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 834.00 | 212 623.00 | 192 211.00 | 404 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BZ Autres créances | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CF Disponibilités | 96 925.00 | | 96 925.00 | 96 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 624.00 | | 122 624.00 | 122 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 458.00 | 212 623.00 | 314 834.00 | 527 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 159 953.00 | 142 059.00 | | 159 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 723.00 | 17 894.00 | | 36 723.00 |
DL TOTAL (I) | 205 476.00 | 168 753.00 | | 205 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 819.00 | 52 279.00 | | 34 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 498.00 | 33 374.00 | | 8 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 016.00 | 33 162.00 | | 34 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 025.00 | 27 976.00 | | 32 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 358.00 | 146 791.00 | | 109 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 834.00 | 315 544.00 | | 314 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 104.00 | 112 132.00 | | 86 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 332.00 | | 407 332.00 | 407 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 332.00 | | 407 332.00 | 407 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 658.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 975.00 | 5 667.00 | | 6 975.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 718.00 | 15 992.00 | | 11 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 404.00 | -3 372.00 | | 5 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 522.00 | 397 905.00 | | 414 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 799.00 | 380 011.00 | | 377 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 723.00 | 17 894.00 | | 36 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 109.00 | | 11 725.00 | 393 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 913.00 | | | 126 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 357.00 | | 11 725.00 | 264 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 965.00 | 14 658.00 | | 197 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 365.00 | 14 658.00 | | 196 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 016.00 | 34 016.00 | | 34 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VB T. V. A. | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 659.00 | 11 405.00 | 23 254.00 | 34 659.00 |
VI Groupe et associés | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
VW T.V.A. | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 358.00 | 86 104.00 | 23 254.00 | 109 358.00 |