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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 125 313.00 | | 125 313.00 | 125 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 136.00 | 89 899.00 | 13 236.00 | 103 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 469.00 | 135 030.00 | 46 440.00 | 181 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 356.00 | 226 529.00 | 186 828.00 | 413 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BZ Autres créances | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
CF Disponibilités | 88 204.00 | | 88 204.00 | 88 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 678.00 | | 117 678.00 | 117 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 035.00 | 226 529.00 | 304 506.00 | 531 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 196 676.00 | 159 953.00 | | 196 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 058.00 | 36 723.00 | | 3 058.00 |
DL TOTAL (I) | 208 534.00 | 205 476.00 | | 208 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 414.00 | 34 819.00 | | 23 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 466.00 | 8 498.00 | | 3 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 678.00 | 34 016.00 | | 30 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 415.00 | 32 025.00 | | 38 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 972.00 | 109 358.00 | | 95 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 506.00 | 314 834.00 | | 304 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 165.00 | 86 104.00 | | 81 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 390.00 | | 399 390.00 | 399 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 390.00 | | 399 390.00 | 399 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 905.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 500.00 | 6 975.00 | | 9 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 693.00 | 11 718.00 | | 13 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 665.00 | | | -1 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 404.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 364.00 | 414 522.00 | | 409 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 306.00 | 377 799.00 | | 406 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 058.00 | 36 723.00 | | 3 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 834.00 | | 8 522.00 | 404 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 913.00 | | | 126 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 083.00 | | 8 522.00 | 276 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 623.00 | 13 905.00 | | 212 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 023.00 | 13 905.00 | | 211 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VB T. V. A. | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 254.00 | 8 447.00 | 14 807.00 | 23 254.00 |
VI Groupe et associés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
VW T.V.A. | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 972.00 | 81 165.00 | 14 807.00 | 95 972.00 |