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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 125 313.00 | | 125 313.00 | 125 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 138.00 | 94 110.00 | 11 028.00 | 105 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 469.00 | 143 834.00 | 37 636.00 | 181 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 358.00 | 239 543.00 | 175 815.00 | 415 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BZ Autres créances | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
CF Disponibilités | 87 007.00 | | 87 007.00 | 87 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 642.00 | | 119 642.00 | 119 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 000.00 | 239 543.00 | 295 457.00 | 535 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 199 734.00 | 196 676.00 | | 199 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 539.00 | 3 058.00 | | 12 539.00 |
DL TOTAL (I) | 221 073.00 | 208 534.00 | | 221 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 226.00 | 23 414.00 | | 14 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 014.00 | 3 466.00 | | 3 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 789.00 | 30 678.00 | | 29 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 355.00 | 38 415.00 | | 27 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 384.00 | 95 972.00 | | 74 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 457.00 | 304 506.00 | | 295 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 839.00 | 81 165.00 | | 68 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 828.00 | | 381 828.00 | 381 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 828.00 | | 381 828.00 | 381 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 014.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 745.00 | 9 500.00 | | 7 745.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 507.00 | 13 693.00 | | 5 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 307.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 307.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 1 972.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 1 972.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -1 665.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283.00 | | | 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 894.00 | 409 364.00 | | 389 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 355.00 | 406 306.00 | | 377 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 539.00 | 3 058.00 | | 12 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 356.00 | | 2 002.00 | 413 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 913.00 | | | 126 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 605.00 | | 2 002.00 | 284 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 529.00 | 13 014.00 | | 226 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 929.00 | 13 014.00 | | 224 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 789.00 | 29 789.00 | | 29 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
VB T. V. A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 047.00 | 8 502.00 | 5 545.00 | 14 047.00 |
VI Groupe et associés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 240.00 | 23 417.00 | 1 823.00 | 25 240.00 |
VW T.V.A. | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 384.00 | 68 839.00 | 5 545.00 | 74 384.00 |