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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 025.00 | 90 025.00 | | 90 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 846.00 | 205 349.00 | 128 497.00 | 333 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 371.00 | 295 374.00 | 128 997.00 | 424 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 328.00 | | 764 328.00 | 764 328.00 |
BZ Autres créances | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
CF Disponibilités | 438 909.00 | | 438 909.00 | 438 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 378.00 | | 22 378.00 | 22 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 263.00 | | 1 241 263.00 | 1 241 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 634.00 | 295 374.00 | 1 370 260.00 | 1 665 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
DG Autres réserves | 10 372.00 | 35.00 | | 10 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 777.00 | 10 336.00 | | 57 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 271.00 | 94 555.00 | | 90 271.00 |
DL TOTAL (I) | 161 360.00 | 107 867.00 | | 161 360.00 |
DP Provisions pour risques | 69 971.00 | 69 971.00 | | 69 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 971.00 | 69 971.00 | | 69 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 615.00 | 21 102.00 | | 23 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115 314.00 | 1 145 043.00 | | 1 115 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 929.00 | 1 166 144.00 | | 1 138 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 260.00 | 1 343 982.00 | | 1 370 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 858 246.00 | | 3 858 246.00 | 3 858 246.00 |
FG Production vendue services | 105 555.00 | | 105 555.00 | 105 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 963 800.00 | | 3 963 800.00 | 3 963 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 243 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 568 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 265 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 189 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 288.00 | 4 284.00 | | 4 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 20 261.00 | | 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 69 971.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 90 232.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 070.00 | -85 948.00 | | 4 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 247 661.00 | 4 413 803.00 | | 4 247 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 189 884.00 | 4 403 466.00 | | 4 189 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 777.00 | 10 336.00 | | 57 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 311.00 | | 4 060.00 | 420 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 025.00 | | | 90 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 786.00 | | 4 060.00 | 329 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 510.00 | 15 864.00 | | 279 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 025.00 | | | 90 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 485.00 | 15 864.00 | | 189 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 971.00 | | | 69 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 156.00 | | 11 185.00 | 81 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 541.00 | 395 541.00 | | 395 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 291.00 | 522 291.00 | | 522 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 764 328.00 | | | 764 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
VB T. V. A. | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 854.00 | 802 854.00 | | 802 854.00 |
VW T.V.A. | 195 996.00 | 195 996.00 | | 195 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 929.00 | 1 138 929.00 | | 1 138 929.00 |