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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 025.00 | 96 341.00 | 1 684.00 | 98 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 986.00 | 252 028.00 | 90 958.00 | 342 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 511.00 | 348 369.00 | 93 143.00 | 441 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 496.00 | | 483 496.00 | 483 496.00 |
BZ Autres créances | 121 571.00 | | 121 571.00 | 121 571.00 |
CF Disponibilités | 924 149.00 | | 924 149.00 | 924 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 475.00 | | 1 539 475.00 | 1 539 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 986.00 | 348 369.00 | 1 632 617.00 | 1 980 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 348.00 | 2 439.00 | | 2 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
DG Autres réserves | 216 681.00 | 213 459.00 | | 216 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -534 801.00 | 3 222.00 | | -534 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 135.00 | 77 419.00 | | 73 135.00 |
DL TOTAL (I) | -242 350.00 | 296 826.00 | | -242 350.00 |
DP Provisions pour risques | 69 971.00 | 69 971.00 | | 69 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 971.00 | 69 971.00 | | 69 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 143.00 | 19 728.00 | | 24 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 744.00 | 993 874.00 | | 980 744.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 996.00 | 1 013 602.00 | | 1 804 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 617.00 | 1 380 399.00 | | 1 632 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 804 996.00 | 1 013 602.00 | | 1 804 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 935 180.00 | | 1 935 180.00 | 1 935 180.00 |
FG Production vendue services | 67 918.00 | | 67 918.00 | 67 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 003 098.00 | | 2 003 098.00 | 2 003 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 556 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 013.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 648 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -539 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -539 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 152 598.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 738.00 | 3 598 516.00 | | 2 113 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 648 539.00 | 3 595 294.00 | | 2 648 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -534 801.00 | 3 222.00 | | -534 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 081.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 511.00 | | | 441 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 025.00 | | | 98 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 986.00 | | | 342 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 355.00 | 11 013.00 | | 337 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 741.00 | 1 600.00 | | 94 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 615.00 | 9 413.00 | | 242 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 971.00 | | | 69 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 971.00 | | | 69 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 611.00 | 320 611.00 | | 320 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 391.00 | 529 391.00 | | 529 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 483 496.00 | 483 496.00 | | 483 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
VB T. V. A. | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VP Divers | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 793.00 | 77 793.00 | | 77 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 825.00 | 615 825.00 | | 615 825.00 |
VW T.V.A. | 118 164.00 | 118 164.00 | | 118 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 996.00 | 1 804 996.00 | | 1 804 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 842.00 | 42 472.00 | | 33 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 194 628.00 | 154 155.00 | | 194 628.00 |
ST Autres comptes | 89 241.00 | 101 593.00 | | 89 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 750.00 | 4 049.00 | | 2 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 024.00 | 2 368.00 | | 1 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 448.00 | 27 438.00 | | 14 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 290.00 | 69 910.00 | | 48 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 620.00 | 688 325.00 | | 400 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 401.00 | 46 898.00 | | 48 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 643.00 | 262 165.00 | | 287 643.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |