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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 025.00 | 93 141.00 | 4 884.00 | 98 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 446.00 | 230 258.00 | 104 189.00 | 334 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 971.00 | 323 398.00 | 109 573.00 | 432 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 837.00 | | 681 837.00 | 681 837.00 |
BZ Autres créances | 48 998.00 | | 48 998.00 | 48 998.00 |
CF Disponibilités | 488 136.00 | | 488 136.00 | 488 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 909.00 | | 19 909.00 | 19 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 880.00 | | 1 238 880.00 | 1 238 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 852.00 | 323 398.00 | 1 348 453.00 | 1 671 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 470.00 | 2 500.00 | | 2 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
DG Autres réserves | 191 409.00 | 68 149.00 | | 191 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 050.00 | 123 259.00 | | 22 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 703.00 | 85 987.00 | | 81 703.00 |
DL TOTAL (I) | 297 919.00 | 280 183.00 | | 297 919.00 |
DP Provisions pour risques | 69 971.00 | 69 971.00 | | 69 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 971.00 | 69 971.00 | | 69 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 589.00 | 15 615.00 | | 26 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 975.00 | 981 536.00 | | 953 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 564.00 | 997 152.00 | | 980 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 453.00 | 1 347 306.00 | | 1 348 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 564.00 | 997 152.00 | | 980 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 371 640.00 | | 3 371 640.00 | 3 371 640.00 |
FG Production vendue services | 97 642.00 | | 97 642.00 | 97 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 469 282.00 | | 3 469 282.00 | 3 469 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 583 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 136 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 852.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 565 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 097.00 | 249 037.00 | | 114 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 587 708.00 | 3 846 299.00 | | 3 587 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 565 658.00 | 3 723 040.00 | | 3 565 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 050.00 | 123 259.00 | | 22 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 371.00 | | 600.00 | 432 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 025.00 | | | 98 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 846.00 | | 600.00 | 333 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 546.00 | 13 852.00 | | 309 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 541.00 | 1 600.00 | | 91 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 006.00 | 12 252.00 | | 218 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 971.00 | | | 69 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 971.00 | | | 69 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 336.00 | 357 336.00 | | 357 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 730.00 | 428 730.00 | | 428 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 681 837.00 | 681 837.00 | | 681 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VB T. V. A. | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 244.00 | 751 244.00 | | 751 244.00 |
VW T.V.A. | 167 909.00 | 167 909.00 | | 167 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 564.00 | 980 564.00 | | 980 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 915.00 | 47 719.00 | | 48 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 524.00 | 156 857.00 | | 167 524.00 |
ST Autres comptes | 96 513.00 | 100 897.00 | | 96 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 291.00 | 3 264.00 | | 3 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 953.00 | 25 703.00 | | 26 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 868.00 | 73 422.00 | | 75 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 693 857.00 | 718 591.00 | | 693 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 908.00 | 45 269.00 | | 45 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 229.00 | 265 920.00 | | 272 229.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |