| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 92 504.00 | 92 504.00 | | 92 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 932.00 | 104 377.00 | 6 554.00 | 110 932.00 |
BZ Autres créances | 35 869.00 | | 35 869.00 | 35 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 354.00 | 4 415.00 | 141 939.00 | 146 354.00 |
CF Disponibilités | 400 440.00 | | 400 440.00 | 400 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 582 663.00 | 4 415.00 | 578 248.00 | 582 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 595.00 | 108 792.00 | 584 803.00 | 693 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
CU Autres participations | 5 781.00 | 4 791.00 | 990.00 | 5 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 824.00 | 75 824.00 | | 75 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 120.00 | 220 120.00 | | 220 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
DH Report à nouveau | 274 413.00 | 228 310.00 | | 274 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 150.00 | 46 104.00 | | -29 150.00 |
DL TOTAL (I) | 552 774.00 | 581 923.00 | | 552 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 361.00 | 79 088.00 | | 28 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 668.00 | 12 439.00 | | 3 668.00 |
EA Autres dettes | | 4 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 029.00 | 95 664.00 | | 32 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 803.00 | 677 587.00 | | 584 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 029.00 | 95 664.00 | | 32 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 240.00 | | 79 240.00 | 79 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 240.00 | | 79 240.00 | 79 240.00 |
FQ Autres produits | | | 4 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 938.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 950.00 | 275 664.00 | | 100 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 100.00 | 229 561.00 | | 130 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 150.00 | 46 104.00 | | -29 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 946.00 | | | 124 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 014.00 | 110 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 014.00 | 99 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 601.00 | | | 113 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 601.00 | | 14 014.00 | 113 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 601.00 | | 14 014.00 | 113 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 831.00 | 4 415.00 | 8 831.00 | 8 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 226.00 | 6 810.00 | 8 831.00 | 11 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 226.00 | 6 810.00 | 8 831.00 | 11 226.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 810.00 | 8 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
VI Groupe et associés | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 433.00 | 41 433.00 | | 41 433.00 |
VW T.V.A. | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 029.00 | 32 029.00 | | 32 029.00 |