| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 62 504.00 | 62 504.00 | | 62 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 059.00 | 62 504.00 | 6 554.00 | 69 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 012.00 | | 21 012.00 | 21 012.00 |
BZ Autres créances | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 968.00 | | 127 968.00 | 127 968.00 |
CF Disponibilités | 271 889.00 | | 271 889.00 | 271 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 251.00 | | 426 251.00 | 426 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 310.00 | 62 504.00 | 432 805.00 | 495 310.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 120.00 | 220 120.00 | | 220 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
DH Report à nouveau | 49 922.00 | 7 865.00 | | 49 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 342.00 | 42 056.00 | | 27 342.00 |
DL TOTAL (I) | 348 949.00 | 321 608.00 | | 348 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 025.00 | 216 411.00 | | 74 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 463.00 | 1 776.00 | | 8 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 082.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 856.00 | 221 270.00 | | 83 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 805.00 | 542 877.00 | | 432 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 221 270.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 74 025.00 | | | 74 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 816.00 | | 90 816.00 | 90 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 816.00 | | 90 816.00 | 90 816.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 825.00 | 26.00 | | 4 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 269.00 | 107 802.00 | | 99 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 928.00 | 65 746.00 | | 71 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 342.00 | 42 056.00 | | 27 342.00 |