|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 62 504.00 | 62 504.00 | | 62 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 059.00 | 62 504.00 | 6 554.00 | 69 059.00 |
BZ Autres créances | 24 382.00 | | 24 382.00 | 24 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 128.00 | 10 810.00 | 90 318.00 | 101 128.00 |
CF Disponibilités | 460 545.00 | | 460 545.00 | 460 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 054.00 | 10 810.00 | 575 244.00 | 586 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 113.00 | 73 314.00 | 581 799.00 | 655 113.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 824.00 | 75 824.00 | | 75 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 120.00 | 220 120.00 | | 220 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
DH Report à nouveau | 245 263.00 | 274 413.00 | | 245 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 398.00 | -29 150.00 | | -3 398.00 |
DL TOTAL (I) | 549 375.00 | 552 774.00 | | 549 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 328.00 | 28 361.00 | | 28 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 096.00 | 3 668.00 | | 4 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 423.00 | 32 029.00 | | 32 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 799.00 | 584 803.00 | | 581 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 423.00 | 32 029.00 | | 32 423.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 894.00 | | 85 894.00 | 85 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 894.00 | | 85 894.00 | 85 894.00 |
FQ Autres produits | | | 3 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 885.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 607.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 2 640.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 2 640.00 | | 36 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 209.00 | 2 640.00 | | 31 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 667.00 | 100 950.00 | | 136 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 065.00 | 130 100.00 | | 140 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 398.00 | -29 150.00 | | -3 398.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 932.00 | | | 110 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 395.00 | 4 791.00 | 6 554.00 | 6 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 873.00 | 69 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 082.00 | 62 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 587.00 | | | 99 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 587.00 | | 37 082.00 | 99 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 587.00 | | 37 082.00 | 99 587.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 415.00 | 6 395.00 | | 4 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 205.00 | 6 395.00 | 4 791.00 | 9 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 205.00 | 6 395.00 | 4 791.00 | 9 205.00 |
UG ‐ Financières | | 6 395.00 | 4 791.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
VB T. V. A. | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VI Groupe et associés | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 946.00 | 24 382.00 | 5 564.00 | 29 946.00 |
VW T.V.A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 423.00 | 32 423.00 | | 32 423.00 |