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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 469.00 | 179 890.00 | 38 580.00 | 218 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 157.00 | 54 042.00 | 2 115.00 | 56 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 960.00 | 183 888.00 | 7 072.00 | 190 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 275.00 | 633 009.00 | 49 267.00 | 682 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 152 471.00 | 122 168.00 | 2 030 303.00 | 2 152 471.00 |
BZ Autres créances | 146 365.00 | | 146 365.00 | 146 365.00 |
CF Disponibilités | 63 874.00 | | 63 874.00 | 63 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 363 043.00 | 122 168.00 | 2 240 876.00 | 2 363 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 318.00 | 755 176.00 | 2 290 142.00 | 3 045 318.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 215 189.00 | 215 189.00 | | 215 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 431 700.00 | 431 700.00 | | 431 700.00 |
DH Report à nouveau | 123 135.00 | -153 362.00 | | 123 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 816.00 | 276 497.00 | | 227 816.00 |
DL TOTAL (I) | 736 751.00 | 808 935.00 | | 736 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 150.00 | | | 159 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 150.00 | | | 159 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 000.00 | 44 700.00 | | 99 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 581.00 | 360 590.00 | | 270 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 353.00 | 878 701.00 | | 1 010 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 307.00 | 260 307.00 | | 14 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 241.00 | 1 544 298.00 | | 1 394 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 142.00 | 2 353 233.00 | | 2 290 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 390 989.00 | | 3 390 989.00 | 3 390 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 629 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 507 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 150.00 | |
GE Autres charges | | | 91 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 317 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 237.00 | 25 468.00 | | 6 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 237.00 | 25 468.00 | | 6 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 868.00 | 37 487.00 | | 7 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 868.00 | 37 487.00 | | 7 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 631.00 | -12 019.00 | | -1 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 674.00 | 21 678.00 | | 80 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 636 212.00 | 3 912 943.00 | | 3 636 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 408 396.00 | 3 636 446.00 | | 3 408 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 816.00 | 276 497.00 | | 227 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 509.00 | | 49 767.00 | 632 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215 189.00 | | | 215 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 215 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 469.00 | | 43 000.00 | 175 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 350.00 | | 6 767.00 | 240 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 959.00 | 15 051.00 | | 617 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 455.00 | 2 734.00 | | 212 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 353.00 | 6 537.00 | | 173 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 151.00 | 5 780.00 | | 232 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 159 150.00 | | |
6T Sur comptes clients | 213 801.00 | | 91 633.00 | 213 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 801.00 | | 91 633.00 | 213 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 801.00 | 159 150.00 | 91 633.00 | 213 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 150.00 | 91 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 581.00 | 270 581.00 | | 270 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 482.00 | 253 482.00 | | 253 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 368.00 | 206 368.00 | | 206 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 009 993.00 | | | 2 009 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 478.00 | | | 142 478.00 |
VB T. V. A. | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
VI Groupe et associés | 102 642.00 | 102 642.00 | | 102 642.00 |
VP Divers | 126 113.00 | | | 126 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 332.00 | 138 332.00 | | 138 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 669.00 | 2 156 692.00 | 143 978.00 | 2 300 669.00 |
VW T.V.A. | 309 529.00 | 309 529.00 | | 309 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 241.00 | 1 394 241.00 | | 1 394 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |