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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 269.00 | 214 439.00 | 46 830.00 | 261 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 559.00 | 57 380.00 | 1 179.00 | 58 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 520.00 | 196 908.00 | 22 612.00 | 219 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 631.00 | 695 114.00 | 101 517.00 | 796 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 985 361.00 | 125 368.00 | 1 859 994.00 | 1 985 361.00 |
BZ Autres créances | 325 142.00 | | 325 142.00 | 325 142.00 |
CF Disponibilités | 366 532.00 | | 366 532.00 | 366 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 709.00 | | 62 709.00 | 62 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 758 164.00 | 125 368.00 | 2 632 797.00 | 2 758 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 795.00 | 820 482.00 | 2 734 313.00 | 3 554 795.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 253 583.00 | 226 387.00 | 27 196.00 | 253 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 139 535.00 | 139 535.00 | | 139 535.00 |
DH Report à nouveau | 157 708.00 | 123 135.00 | | 157 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 061.00 | 234 573.00 | | 282 061.00 |
DL TOTAL (I) | 833 404.00 | 751 343.00 | | 833 404.00 |
DQ Provisions pour charges | | 71 480.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 71 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 467.00 | 213 941.00 | | 437 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124 752.00 | 843 497.00 | | 1 124 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 690.00 | 33 643.00 | | 338 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 909.00 | 1 091 080.00 | | 1 900 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 313.00 | 1 913 903.00 | | 2 734 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 557 980.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 803 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 735 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 382.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 430 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | 4 312.00 | | 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | 4 312.00 | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | -4 312.00 | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 656.00 | 91 941.00 | | 91 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 806 964.00 | 3 363 518.00 | | 3 806 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 524 903.00 | 3 128 945.00 | | 3 524 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 061.00 | 234 573.00 | | 282 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 760.00 | | 74 871.00 | 721 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 234 290.00 | | 19 294.00 | 234 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 631.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 253 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 969.00 | | 41 300.00 | 219 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 001.00 | | 12 078.00 | 266 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 2 200.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 733.00 | 36 382.00 | | 658 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 217 149.00 | 9 238.00 | | 217 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 350.00 | 19 089.00 | | 195 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 234.00 | 8 084.00 | | 246 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 480.00 | | 71 480.00 | 71 480.00 |
6T Sur comptes clients | 122 168.00 | 3 200.00 | | 122 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 168.00 | 3 200.00 | | 122 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 648.00 | 3 200.00 | 71 480.00 | 193 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 200.00 | 71 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 467.00 | 437 467.00 | | 437 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 388.00 | 393 388.00 | | 393 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 776.00 | 250 776.00 | | 250 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338 690.00 | 338 690.00 | | 338 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 839 683.00 | 1 839 683.00 | | 1 839 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 678.00 | | 145 478.00 | 145 678.00 |
VB T. V. A. | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
VC Groupe et associés | 77 816.00 | 77 816.00 | | 77 816.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VP Divers | 229 447.00 | 229 447.00 | | 229 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 082.00 | 225 082.00 | | 225 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 709.00 | 62 709.00 | | 62 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 912.00 | 2 227 535.00 | 149 378.00 | 2 376 912.00 |
VW T.V.A. | 255 360.00 | 255 360.00 | | 255 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 909.00 | 1 900 909.00 | | 1 900 909.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 29.00 | | 30.00 |