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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 969.00 | 195 350.00 | 24 620.00 | 219 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 559.00 | 56 579.00 | 1 979.00 | 58 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 442.00 | 189 655.00 | 17 787.00 | 207 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 760.00 | 658 733.00 | 63 027.00 | 721 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 502.00 | 122 168.00 | 1 196 335.00 | 1 318 502.00 |
BZ Autres créances | 345 558.00 | | 345 558.00 | 345 558.00 |
CF Disponibilités | 306 865.00 | | 306 865.00 | 306 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 044.00 | 122 168.00 | 1 850 876.00 | 1 973 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 803.00 | 780 900.00 | 1 913 903.00 | 2 694 803.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 234 290.00 | 217 149.00 | 17 141.00 | 234 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 139 535.00 | 431 700.00 | | 139 535.00 |
DH Report à nouveau | 123 135.00 | 123 135.00 | | 123 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 573.00 | 227 816.00 | | 234 573.00 |
DL TOTAL (I) | 751 343.00 | 736 751.00 | | 751 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 480.00 | 159 150.00 | | 71 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 480.00 | 159 150.00 | | 71 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 99 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 941.00 | 270 581.00 | | 213 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 497.00 | 1 010 353.00 | | 843 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 643.00 | 14 307.00 | | 33 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 080.00 | 1 394 241.00 | | 1 091 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 903.00 | 2 290 142.00 | | 1 913 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 162 899.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 359 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 504 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 031 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 237.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 237.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 312.00 | 7 868.00 | | 4 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 312.00 | 7 868.00 | | 4 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 312.00 | -1 631.00 | | -4 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 941.00 | 80 674.00 | | 91 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 363 518.00 | 3 636 212.00 | | 3 363 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 128 945.00 | 3 408 396.00 | | 3 128 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 573.00 | 227 816.00 | | 234 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 275.00 | | 39 484.00 | 682 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215 189.00 | | 19 101.00 | 215 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 234 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 469.00 | | 1 500.00 | 218 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 117.00 | | 18 884.00 | 247 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 009.00 | 25 724.00 | | 633 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215 189.00 | 1 959.00 | | 215 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 890.00 | 15 460.00 | | 179 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 930.00 | 8 304.00 | | 237 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 150.00 | | 87 670.00 | 159 150.00 |
6T Sur comptes clients | 122 168.00 | | | 122 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 168.00 | | | 122 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 318.00 | | 87 670.00 | 281 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 87 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 941.00 | 213 941.00 | | 213 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 125.00 | 260 125.00 | | 260 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 049.00 | 188 049.00 | | 188 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 643.00 | 33 643.00 | | 33 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 024.00 | | | 1 176 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 478.00 | | | 142 478.00 |
VB T. V. A. | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
VC Groupe et associés | 142 816.00 | | | 142 816.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VP Divers | 179 319.00 | | | 179 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 285.00 | 188 285.00 | | 188 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 679.00 | 1 523 701.00 | 143 978.00 | 1 667 679.00 |
VW T.V.A. | 206 892.00 | 206 892.00 | | 206 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 080.00 | 1 091 080.00 | | 1 091 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 27.00 | | 29.00 |