| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 716.00 | 21 167.00 | 6 550.00 | 27 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 937.00 | 35 864.00 | 18 073.00 | 53 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 384.00 | 75 324.00 | 331 059.00 | 406 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 225.00 | | 19 225.00 | 19 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 583.00 | | 82 583.00 | 82 583.00 |
BZ Autres créances | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
CF Disponibilités | 282 063.00 | | 282 063.00 | 282 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 051.00 | | 400 051.00 | 400 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 435.00 | 75 324.00 | 731 111.00 | 806 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 153.00 | 235 153.00 | | 235 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
DG Autres réserves | 224 933.00 | 215 599.00 | | 224 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 506.00 | 54 334.00 | | 49 506.00 |
DL TOTAL (I) | 522 286.00 | 517 780.00 | | 522 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 998.00 | 118 773.00 | | 124 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 881.00 | 29 957.00 | | 31 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 764.00 | 53 299.00 | | 50 764.00 |
EA Autres dettes | 1 181.00 | 580.00 | | 1 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 825.00 | 202 608.00 | | 208 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 111.00 | 720 388.00 | | 731 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 227.00 | 202 608.00 | | 104 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
FD Production vendue biens | 354 216.00 | | 354 216.00 | 354 216.00 |
FG Production vendue services | 430 902.00 | 540.00 | 431 442.00 | 430 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 155.00 | 540.00 | 806 695.00 | 806 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 229.00 | |
GE Autres charges | | | 8 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 866.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 615.00 | 9 971.00 | | 8 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | 174.00 | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400.00 | 4 900.00 | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 100.00 | 5 074.00 | | 7 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 517.00 | 70.00 | | 4 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 517.00 | 2 106.00 | | 4 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 584.00 | 2 968.00 | | 2 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 168.00 | 12 087.00 | | 9 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 648.00 | 846 112.00 | | 815 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 142.00 | 791 778.00 | | 766 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 506.00 | 54 334.00 | | 49 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 710.00 | | 2 012.00 | 422 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 338.00 | 406 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 338.00 | 99 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 273.00 | | 2 012.00 | 116 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 433.00 | 6 229.00 | 18 338.00 | 87 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 433.00 | 6 229.00 | 18 338.00 | 87 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 141.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 518.00 | 29 518.00 | | 29 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UX Autres créances clients | 82 583.00 | | | 82 583.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | | | 778.00 |
VI Groupe et associés | 124 998.00 | 20 400.00 | 104 598.00 | 124 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 802.00 | 99 802.00 | | 99 802.00 |
VW T.V.A. | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 825.00 | 104 227.00 | 104 598.00 | 208 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 882.00 | 5 556.00 | | 4 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 023.00 | 10 400.00 | | 11 023.00 |
ST Autres comptes | 60 633.00 | 60 407.00 | | 60 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 841.00 | 36 431.00 | | 36 841.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 10 632.00 | 25 736.00 | | 10 632.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 375.00 | 1 177.00 | | 1 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 556.00 | 2 514.00 | | 2 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 438.00 | 8 070.00 | | 7 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 980.00 | 169 684.00 | | 165 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 440 515.00 | 80 667.00 | | 440 515.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 504.00 | 134 151.00 | | 120 504.00 |