| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 626.00 | 40 745.00 | 27 882.00 | 68 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 767.00 | 32 801.00 | 15 967.00 | 48 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 264.00 | 91 839.00 | 350 425.00 | 442 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 269.00 | | 24 269.00 | 24 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 041.00 | 1 854.00 | 89 187.00 | 91 041.00 |
BZ Autres créances | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
CF Disponibilités | 400 428.00 | | 400 428.00 | 400 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 149.00 | 1 854.00 | 534 295.00 | 536 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 413.00 | 93 693.00 | 884 720.00 | 978 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 153.00 | 235 153.00 | | 235 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
DG Autres réserves | 316 412.00 | 316 412.00 | | 316 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 083.00 | 66 467.00 | | 86 083.00 |
DL TOTAL (I) | 650 342.00 | 630 726.00 | | 650 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 810.00 | 85 704.00 | | 100 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 959.00 | 49 506.00 | | 51 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 518.00 | 56 050.00 | | 66 518.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | 807.00 | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 378.00 | 194 317.00 | | 234 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 720.00 | 825 044.00 | | 884 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 378.00 | 194 317.00 | | 234 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
FD Production vendue biens | 477 533.00 | | 477 533.00 | 477 533.00 |
FG Production vendue services | 411 868.00 | | 411 868.00 | 411 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 280.00 | | 891 280.00 | 891 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 382.00 | |
GE Autres charges | | | 11 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 621.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 784.00 | 10 510.00 | | 24 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 139.00 | 7 421.00 | | 11 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 2 047.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 2 047.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 869.00 | -2 047.00 | | 5 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 084.00 | 18 978.00 | | 25 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 748.00 | 873 325.00 | | 925 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 665.00 | 806 858.00 | | 839 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 083.00 | 66 467.00 | | 86 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 535.00 | | 17 729.00 | 433 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 442 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 135 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 959.00 | | 17 729.00 | 126 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 457.00 | 10 382.00 | 9 000.00 | 90 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 457.00 | 10 382.00 | 9 000.00 | 90 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 959.00 | 51 959.00 | | 51 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
UX Autres créances clients | 91 041.00 | 91 041.00 | | 91 041.00 |
VB T. V. A. | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VI Groupe et associés | 100 810.00 | 100 810.00 | | 100 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 628.00 | 109 628.00 | | 109 628.00 |
VW T.V.A. | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 128.00 | 232 128.00 | | 232 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 169.00 | 6 017.00 | | 6 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 623.00 | 12 698.00 | | 11 623.00 |
ST Autres comptes | 60 245.00 | 58 751.00 | | 60 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 129.00 | 40 306.00 | | 42 129.00 |
YT Sous‐traitance | 7 442.00 | 10 664.00 | | 7 442.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10.00 | -342.00 | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 189.00 | 2 306.00 | | 2 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 358.00 | 8 323.00 | | 8 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 903.00 | 180 845.00 | | 192 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 027.00 | 77 811.00 | | 79 027.00 |
ZE Dividendes | 66 467.00 | | | 66 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 449.00 | 122 078.00 | | 121 449.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |