| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 728.00 | 34 319.00 | 31 409.00 | 65 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 937.00 | 37 845.00 | 5 093.00 | 42 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 535.00 | 90 457.00 | 343 078.00 | 433 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 330.00 | | 23 330.00 | 23 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 449.00 | 1 854.00 | 124 595.00 | 126 449.00 |
BZ Autres créances | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CF Disponibilités | 326 175.00 | | 326 175.00 | 326 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 819.00 | 1 854.00 | 481 965.00 | 483 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 354.00 | 92 311.00 | 825 044.00 | 917 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 153.00 | 235 153.00 | | 235 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
DG Autres réserves | 316 412.00 | 278 141.00 | | 316 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 467.00 | 83 271.00 | | 66 467.00 |
DL TOTAL (I) | 630 726.00 | 609 259.00 | | 630 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 704.00 | 99 410.00 | | 85 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 506.00 | 36 882.00 | | 49 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 050.00 | 76 268.00 | | 56 050.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | 445.00 | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 317.00 | 215 256.00 | | 194 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 044.00 | 824 515.00 | | 825 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 317.00 | 215 256.00 | | 194 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
FD Production vendue biens | 422 672.00 | | 422 672.00 | 422 672.00 |
FG Production vendue services | 433 182.00 | | 433 182.00 | 433 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 474.00 | | 860 474.00 | 860 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 109.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 510.00 | 53 492.00 | | 10 510.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 421.00 | 8 815.00 | | 7 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 047.00 | 2 772.00 | | 2 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 047.00 | 2 772.00 | | 2 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 047.00 | -2 772.00 | | -2 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 978.00 | 25 511.00 | | 18 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 325.00 | 1 016 009.00 | | 873 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 858.00 | 932 738.00 | | 806 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 467.00 | 83 271.00 | | 66 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 157.00 | | 17 379.00 | 416 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 580.00 | | 17 379.00 | 109 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 041.00 | 7 416.00 | | 83 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 041.00 | 7 416.00 | | 83 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 366.00 | | 1 512.00 | 3 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 366.00 | | 1 512.00 | 3 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 366.00 | | 1 512.00 | 3 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 512.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 506.00 | 49 506.00 | | 49 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 222.00 | 28 222.00 | | 28 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
UX Autres créances clients | 126 449.00 | 126 449.00 | | 126 449.00 |
VB T. V. A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VI Groupe et associés | 85 704.00 | 85 704.00 | | 85 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 491.00 | 132 491.00 | | 132 491.00 |
VW T.V.A. | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 067.00 | 192 067.00 | | 192 067.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 017.00 | 5 715.00 | | 6 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 698.00 | 16 420.00 | | 12 698.00 |
ST Autres comptes | 58 751.00 | 64 299.00 | | 58 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 306.00 | 42 231.00 | | 40 306.00 |
YT Sous‐traitance | 10 664.00 | 19 670.00 | | 10 664.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -342.00 | 493.00 | | -342.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 306.00 | 2 330.00 | | 2 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 323.00 | 8 045.00 | | 8 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 845.00 | 197 313.00 | | 180 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 811.00 | 85 367.00 | | 77 811.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 078.00 | 143 113.00 | | 122 078.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |