| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
AP Constructions | 480 830.00 | 466 662.00 | 14 168.00 | 480 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 839.00 | 590 120.00 | 193 719.00 | 783 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 831.00 | 416 194.00 | 464 637.00 | 880 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 503.00 | | 39 503.00 | 39 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 773.00 | 1 473 403.00 | 713 370.00 | 2 186 773.00 |
BT Marchandises | 484 796.00 | | 484 796.00 | 484 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 058.00 | 5 131.00 | 39 927.00 | 45 058.00 |
BZ Autres créances | 71 271.00 | | 71 271.00 | 71 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
CF Disponibilités | 439 883.00 | | 439 883.00 | 439 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 180.00 | | 54 180.00 | 54 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 302.00 | 5 131.00 | 1 105 171.00 | 1 110 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 075.00 | 1 478 534.00 | 1 818 541.00 | 3 297 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 503.00 | | | 39 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
DG Autres réserves | 33 138.00 | 33 138.00 | | 33 138.00 |
DH Report à nouveau | -2 645.00 | -136 837.00 | | -2 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 291.00 | 134 192.00 | | 190 291.00 |
DL TOTAL (I) | 275 344.00 | 85 053.00 | | 275 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 917.00 | 942 432.00 | | 800 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 148.00 | 105 904.00 | | 88 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 015.00 | 440 077.00 | | 449 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 840.00 | 196 522.00 | | 188 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 905.00 | 52 487.00 | | 9 905.00 |
EA Autres dettes | 4 573.00 | 4 643.00 | | 4 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 197.00 | 1 742 064.00 | | 1 543 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 541.00 | 1 827 117.00 | | 1 818 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 939.00 | 94 414.00 | | 860 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 681 948.00 | | 9 681 948.00 | 9 681 948.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 175 122.00 | | 175 122.00 | 175 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 857 071.00 | | 9 857 071.00 | 9 857 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 897 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 082 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 653 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 198.00 | 200.00 | | 38 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 768.00 | 252 201.00 | | 18 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 768.00 | 256 201.00 | | 18 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 630.00 | 7 151.00 | | 1 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630.00 | 89 792.00 | | 1 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 138.00 | 166 409.00 | | 17 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 471.00 | -37 959.00 | | 68 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 932 607.00 | 9 739 819.00 | | 9 932 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 742 317.00 | 9 605 627.00 | | 9 742 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 291.00 | 134 192.00 | | 190 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 570.00 | 2 307.00 | | 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 193 361.00 | | 6 607.00 | 2 193 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 196.00 | 2 186 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 196.00 | 2 145 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427.00 | | | 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 152 117.00 | | 6 580.00 | 2 152 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 817.00 | | 28.00 | 40 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401 780.00 | 84 819.00 | 13 196.00 | 1 401 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 353.00 | 84 819.00 | 13 196.00 | 1 401 353.00 |