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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 480 830.00 | 468 402.00 | 12 428.00 | 480 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 082.00 | 628 508.00 | 162 574.00 | 791 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 633.00 | 462 693.00 | 420 940.00 | 883 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 872.00 | | 39 872.00 | 39 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 187.00 | 1 560 030.00 | 637 156.00 | 2 197 187.00 |
BT Marchandises | 537 865.00 | | 537 865.00 | 537 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 685.00 | 5 131.00 | 44 555.00 | 49 685.00 |
BZ Autres créances | 70 033.00 | | 70 033.00 | 70 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
CF Disponibilités | 530 727.00 | | 530 727.00 | 530 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 711.00 | | 57 711.00 | 57 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 205.00 | 5 131.00 | 1 257 074.00 | 1 262 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 459 392.00 | 1 565 161.00 | 1 894 231.00 | 3 459 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 529.00 | | | 37 529.00 |
DG Autres réserves | 33 215.00 | 33 138.00 | | 33 215.00 |
DH Report à nouveau | | -2 645.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 919.00 | 190 291.00 | | 199 919.00 |
DL TOTAL (I) | 325 222.00 | 275 344.00 | | 325 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 015.00 | 800 917.00 | | 684 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 677.00 | 88 148.00 | | 71 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 804.00 | 449 015.00 | | 601 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 882.00 | 188 840.00 | | 202 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 089.00 | 9 905.00 | | 3 089.00 |
EA Autres dettes | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 968.00 | 1 798.00 | | 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 008.00 | 1 543 197.00 | | 1 569 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 231.00 | 1 818 541.00 | | 1 894 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 804.00 | 860 939.00 | | 1 003 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 74.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 381 843.00 | | 10 381 843.00 | 10 381 843.00 |
FG Production vendue services | 157 857.00 | | 157 857.00 | 157 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 539 700.00 | | 10 539 700.00 | 10 539 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 550 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 738 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 296 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 560.00 | 38 198.00 | | 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 668.00 | 18 768.00 | | 10 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 668.00 | 18 768.00 | | 10 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 671.00 | 1 630.00 | | 6 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 671.00 | 1 630.00 | | 6 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 997.00 | 17 138.00 | | 3 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 911.00 | 68 471.00 | | 57 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 575 879.00 | 9 932 607.00 | | 10 575 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 375 960.00 | 9 742 317.00 | | 10 375 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 919.00 | 190 291.00 | | 199 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 570.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 186 773.00 | | 10 414.00 | 2 186 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 197 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 155 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427.00 | | | 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 145 501.00 | | 10 045.00 | 2 145 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 845.00 | | 369.00 | 40 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 402.00 | 86 627.00 | | 1 473 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472 976.00 | 86 627.00 | | 1 472 976.00 |