| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
AP Constructions | 480 830.00 | 470 142.00 | 10 688.00 | 480 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 347.00 | 667 818.00 | 141 529.00 | 809 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 337.00 | 518 910.00 | 425 427.00 | 944 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 015.00 | | 45 015.00 | 45 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 281 298.00 | 1 657 297.00 | 624 001.00 | 2 281 298.00 |
BT Marchandises | 601 894.00 | | 601 894.00 | 601 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 764.00 | 5 131.00 | 39 633.00 | 44 764.00 |
BZ Autres créances | 72 146.00 | | 72 146.00 | 72 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 396 614.00 | | 396 614.00 | 396 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 781.00 | 5 131.00 | 1 141 650.00 | 1 146 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 079.00 | 1 662 428.00 | 1 765 651.00 | 3 428 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 513.00 | 37 529.00 | | 77 513.00 |
DG Autres réserves | 35 049.00 | 33 215.00 | | 35 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 759.00 | 199 919.00 | | 196 759.00 |
DL TOTAL (I) | 363 882.00 | 325 222.00 | | 363 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 656.00 | 684 015.00 | | 603 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 685.00 | 71 677.00 | | 201 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 627.00 | 601 804.00 | | 415 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 238.00 | 202 882.00 | | 151 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 852.00 | 3 089.00 | | 24 852.00 |
EA Autres dettes | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138.00 | 968.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 769.00 | 1 569 008.00 | | 1 401 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 651.00 | 1 894 231.00 | | 1 765 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 900.00 | 1 003 804.00 | | 930 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 062 863.00 | | 11 062 863.00 | 11 062 863.00 |
FG Production vendue services | 155 401.00 | | 155 401.00 | 155 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 218 264.00 | | 11 218 264.00 | 11 218 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 239 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 354 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 267.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 025 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 046.00 | 560.00 | | 16 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 836.00 | 10 668.00 | | 30 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 836.00 | 10 668.00 | | 30 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 426.00 | 6 671.00 | | 6 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 426.00 | 6 671.00 | | 6 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 410.00 | 3 997.00 | | 24 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 753.00 | 57 911.00 | | 43 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 285 921.00 | 10 575 879.00 | | 11 285 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 089 161.00 | 10 375 960.00 | | 11 089 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 759.00 | 199 919.00 | | 196 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 187.00 | | 84 112.00 | 2 197 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 281 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 234 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427.00 | | | 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 155 546.00 | | 78 969.00 | 2 155 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 214.00 | | 5 143.00 | 41 214.00 |