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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 268 784.00 | 267 819.00 | 966.00 | 268 784.00 |
AP Constructions | 201 139.00 | 178 179.00 | 22 959.00 | 201 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 048.00 | 52 025.00 | 3 023.00 | 55 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 010.00 | 15 487.00 | 523.00 | 16 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 755.00 | 513 509.00 | 73 245.00 | 586 755.00 |
BT Marchandises | 20 735.00 | | 20 735.00 | 20 735.00 |
BZ Autres créances | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 33 966.00 | | 33 966.00 | 33 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 242.00 | | 65 242.00 | 65 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 997.00 | 513 509.00 | 138 487.00 | 651 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -17 878.00 | 23 897.00 | | -17 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 610.00 | -41 775.00 | | -17 610.00 |
DL TOTAL (I) | 6 436.00 | 24 046.00 | | 6 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 862.00 | 23 973.00 | | 4 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 326.00 | 29 372.00 | | 26 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 452.00 | 80 809.00 | | 74 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 052.00 | 160 566.00 | | 132 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 487.00 | 184 612.00 | | 138 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 052.00 | 160 566.00 | | 132 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
FG Production vendue services | 438 362.00 | | 438 362.00 | 438 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 050.00 | | 450 050.00 | 450 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 222.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 478.00 | 1 460.00 | | 1 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 100.00 | 490 633.00 | | 450 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 710.00 | 532 408.00 | | 467 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 610.00 | -41 775.00 | | -17 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 351.00 | | 2 221.00 | 585 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 577.00 | | 2 221.00 | 539 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 046.00 | 12 464.00 | | 501 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 046.00 | 12 464.00 | | 501 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 452.00 | 74 452.00 | | 74 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | | | 524.00 |
VI Groupe et associés | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 281.00 | 10 241.00 | 40.00 | 10 281.00 |
VW T.V.A. | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 052.00 | 132 052.00 | | 132 052.00 |