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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 268 784.00 | 268 349.00 | 436.00 | 268 784.00 |
AP Constructions | 201 139.00 | 184 349.00 | 16 789.00 | 201 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 527.00 | 53 390.00 | 3 137.00 | 56 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 667.00 | 15 688.00 | 979.00 | 16 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 891.00 | 521 776.00 | 67 115.00 | 588 891.00 |
BT Marchandises | 19 301.00 | | 19 301.00 | 19 301.00 |
BZ Autres créances | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 48 059.00 | | 48 059.00 | 48 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 910.00 | | 73 910.00 | 73 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 802.00 | 521 776.00 | 141 026.00 | 662 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -35 488.00 | -17 878.00 | | -35 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 606.00 | -17 610.00 | | 5 606.00 |
DL TOTAL (I) | 12 042.00 | 6 436.00 | | 12 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 289.00 | 4 862.00 | | 6 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 522.00 | 26 326.00 | | 26 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 761.00 | 74 452.00 | | 69 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 984.00 | 132 052.00 | | 128 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 026.00 | 138 487.00 | | 141 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 984.00 | 132 052.00 | | 128 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
FD Production vendue biens | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
FG Production vendue services | 464 365.00 | | 464 365.00 | 464 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 505.00 | | 481 505.00 | 481 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 491.00 | 1 478.00 | | 1 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 368.00 | 450 100.00 | | 489 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 762.00 | 467 710.00 | | 483 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 606.00 | -17 610.00 | | 5 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 755.00 | | 2 136.00 | 586 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 980.00 | | 2 136.00 | 540 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 510.00 | 8 266.00 | | 513 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 510.00 | 8 266.00 | | 513 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 761.00 | 69 761.00 | | 69 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VI Groupe et associés | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 289.00 | 6 249.00 | 40.00 | 6 289.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 984.00 | 128 984.00 | | 128 984.00 |