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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 268 784.00 | 268 512.00 | 272.00 | 268 784.00 |
AP Constructions | 201 139.00 | 190 515.00 | 10 623.00 | 201 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 527.00 | 54 863.00 | 1 663.00 | 56 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 667.00 | 16 090.00 | 577.00 | 16 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 891.00 | 529 981.00 | 58 911.00 | 588 891.00 |
BT Marchandises | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
BZ Autres créances | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 57 216.00 | | 57 216.00 | 57 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 348.00 | | 90 348.00 | 90 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 240.00 | 529 981.00 | 149 259.00 | 679 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -29 881.00 | -35 488.00 | | -29 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 255.00 | 5 606.00 | | -3 255.00 |
DL TOTAL (I) | 8 788.00 | 12 042.00 | | 8 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 517.00 | 6 289.00 | | 7 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 747.00 | 26 522.00 | | 28 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 815.00 | 69 761.00 | | 73 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 471.00 | 128 984.00 | | 140 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 259.00 | 141 026.00 | | 149 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 471.00 | 128 984.00 | | 140 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 716.00 | | 14 716.00 | 14 716.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 477 316.00 | | 477 316.00 | 477 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 032.00 | | 492 032.00 | 492 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 827.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 407.00 | 1 491.00 | | 1 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | | | -104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 159.00 | 489 368.00 | | 492 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 413.00 | 483 762.00 | | 495 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 255.00 | 5 606.00 | | -3 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 891.00 | | | 588 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 117.00 | | | 543 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 776.00 | 8 204.00 | | 521 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 776.00 | 8 204.00 | | 521 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 815.00 | 73 815.00 | | 73 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
VB T. V. A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VC Groupe et associés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VI Groupe et associés | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 664.00 | 15 624.00 | 40.00 | 15 664.00 |
VW T.V.A. | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 470.00 | 140 470.00 | | 140 470.00 |