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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 7 765.00 | 7 439.00 | 325.00 | 7 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 766.00 | 16 443.00 | 8 322.00 | 24 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 934.00 | 55 342.00 | 20 591.00 | 75 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 191.00 | 80 074.00 | 45 117.00 | 125 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BT Marchandises | 65 941.00 | 1 188.00 | 64 752.00 | 65 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 886.00 | 2 380.00 | 10 506.00 | 12 886.00 |
BZ Autres créances | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
CF Disponibilités | 169 792.00 | | 169 792.00 | 169 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 630.00 | 3 569.00 | 266 061.00 | 269 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 822.00 | 83 643.00 | 311 178.00 | 394 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
DG Autres réserves | 25 478.00 | 24 167.00 | | 25 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 625.00 | 1 310.00 | | 58 625.00 |
DL TOTAL (I) | 129 244.00 | 70 619.00 | | 129 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 766.00 | 30 426.00 | | 20 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 497.00 | 133 728.00 | | 118 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 489.00 | 31 850.00 | | 42 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 933.00 | 196 186.00 | | 181 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 178.00 | 266 805.00 | | 311 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 953 450.00 | | 953 450.00 | 953 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 192.00 | | 1 209 192.00 | 1 209 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 569.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 619.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 412.00 | 2 421.00 | | 10 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 634.00 | 2 421.00 | | 17 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 672.00 | 714.00 | | 4 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 046.00 | 991.00 | | 1 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 801.00 | 1 705.00 | | 6 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 833.00 | 716.00 | | 10 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 890.00 | -841.00 | | 14 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 668.00 | 1 067 255.00 | | 1 230 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 043.00 | 1 065 944.00 | | 1 172 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 625.00 | 1 310.00 | | 58 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 973.00 | | 6 969.00 | 136 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 750.00 | 125 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 5 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 750.00 | 108 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 348.00 | | 6 867.00 | 117 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 202.00 | | 101.00 | 11 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 069.00 | 12 709.00 | 17 704.00 | 85 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 765.00 | 2 083.00 | 3 000.00 | 1 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 304.00 | 10 626.00 | 14 704.00 | 83 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 497.00 | 118 497.00 | | 118 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 287.00 | 28 287.00 | | 28 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
UX Autres créances clients | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
VB T. V. A. | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 766.00 | 9 828.00 | 10 937.00 | 20 766.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 072.00 | 33 207.00 | 10 864.00 | 44 072.00 |
VW T.V.A. | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 933.00 | 170 996.00 | 10 937.00 | 181 933.00 |