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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 25 427.00 | 10 581.00 | 14 846.00 | 25 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 578.00 | 19 980.00 | 4 597.00 | 24 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 578.00 | 48 751.00 | 47 827.00 | 96 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 308.00 | 80 101.00 | 84 207.00 | 164 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BT Marchandises | 77 272.00 | | 77 272.00 | 77 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 550.00 | 9 409.00 | 38 141.00 | 47 550.00 |
BZ Autres créances | 30 297.00 | | 30 297.00 | 30 297.00 |
CF Disponibilités | 274 770.00 | | 274 770.00 | 274 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 095.00 | 9 409.00 | 423 685.00 | 433 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 404.00 | 89 510.00 | 507 893.00 | 597 404.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
DG Autres réserves | 170 832.00 | 144 404.00 | | 170 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 426.00 | 83 428.00 | | 110 426.00 |
DL TOTAL (I) | 326 400.00 | 272 973.00 | | 326 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 785.00 | 35 615.00 | | 43 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 470.00 | 4 713.00 | | 2 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 462.00 | 133 572.00 | | 82 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 012.00 | 35 583.00 | | 52 012.00 |
EA Autres dettes | 761.00 | 1 673.00 | | 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 492.00 | 211 158.00 | | 181 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 893.00 | 484 132.00 | | 507 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 317.00 | 186 586.00 | | 153 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 202.00 | | 10 201.00 | 184 202.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 146.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 146.00 | 12 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 094.00 | 164 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60.00 | 5 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 887.00 | 146 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 471.00 | | | 167 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 308.00 | | 10 201.00 | 11 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 686.00 | 16 362.00 | 20 947.00 | 84 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848.00 | | 60.00 | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 837.00 | 16 362.00 | 20 887.00 | 83 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 462.00 | 82 462.00 | | 82 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
UX Autres créances clients | 47 550.00 | 47 550.00 | | 47 550.00 |
VB T. V. A. | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 785.00 | 15 610.00 | 28 174.00 | 43 785.00 |
VI Groupe et associés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 598.00 | 78 680.00 | 1 918.00 | 80 598.00 |
VW T.V.A. | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 492.00 | 153 317.00 | 28 174.00 | 181 492.00 |