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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 7 765.00 | 7 518.00 | 246.00 | 7 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 465.00 | 19 509.00 | 11 955.00 | 31 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 671.00 | 56 413.00 | 21 257.00 | 77 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 629.00 | 84 291.00 | 49 338.00 | 133 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BT Marchandises | 72 306.00 | 1 188.00 | 71 117.00 | 72 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 833.00 | 2 380.00 | 20 452.00 | 22 833.00 |
BZ Autres créances | 32 780.00 | | 32 780.00 | 32 780.00 |
CF Disponibilités | 217 500.00 | | 217 500.00 | 217 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 253.00 | 3 569.00 | 346 684.00 | 350 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 882.00 | 87 860.00 | 396 022.00 | 483 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
DG Autres réserves | 69 103.00 | 25 478.00 | | 69 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 818.00 | 58 625.00 | | 46 818.00 |
DL TOTAL (I) | 161 062.00 | 129 244.00 | | 161 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 937.00 | 20 766.00 | | 10 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 138.00 | | | 25 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 410.00 | 118 497.00 | | 153 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 813.00 | 42 489.00 | | 41 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 959.00 | 181 933.00 | | 234 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 022.00 | 311 178.00 | | 396 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 836 612.00 | |
FD Production vendue biens | | | 263 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 099 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 188.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 222.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 412.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 634.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 721.00 | 4 672.00 | | 1 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 046.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 721.00 | 6 801.00 | | 1 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 721.00 | 10 833.00 | | -1 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 306.00 | 14 890.00 | | 7 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 259.00 | 1 230 668.00 | | 1 101 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 441.00 | 1 172 043.00 | | 1 054 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 818.00 | 58 625.00 | | 46 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 191.00 | | 14 650.00 | 125 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 213.00 | 133 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 213.00 | 116 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 465.00 | | 14 649.00 | 108 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 304.00 | | 1.00 | 11 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 074.00 | 10 429.00 | 6 213.00 | 80 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848.00 | | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 226.00 | 10 429.00 | 6 213.00 | 79 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 188.00 | 1 188.00 | 1 188.00 | 1 188.00 |
6T Sur comptes clients | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 569.00 | 1 188.00 | 1 188.00 | 3 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 569.00 | 1 188.00 | 1 188.00 | 3 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 188.00 | 1 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 410.00 | 153 410.00 | | 153 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
UX Autres créances clients | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
VB T. V. A. | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 937.00 | 9 178.00 | 1 758.00 | 10 937.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 397.00 | 59 532.00 | 10 864.00 | 70 397.00 |
VW T.V.A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 959.00 | 233 201.00 | 1 758.00 | 234 959.00 |