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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 103 415.00 | 103 415.00 | | 103 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 719.00 | 27 510.00 | 1 209.00 | 28 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 244.00 | 15 998.00 | 246.00 | 16 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 455.00 | 146 922.00 | 36 533.00 | 183 455.00 |
BN En cours de production de biens | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BT Marchandises | 148 516.00 | | 148 516.00 | 148 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 606.00 | 18 020.00 | 126 586.00 | 144 606.00 |
BZ Autres créances | 46 670.00 | | 46 670.00 | 46 670.00 |
CF Disponibilités | 97 837.00 | | 97 837.00 | 97 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 679.00 | 18 020.00 | 424 660.00 | 442 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 135.00 | 164 942.00 | 461 192.00 | 626 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 76 805.00 | | | 76 805.00 |
DH Report à nouveau | -65 158.00 | | | -65 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
DL TOTAL (I) | 142 880.00 | | | 142 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 107.00 | | | 50 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 603.00 | | | 43 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 939.00 | | | 139 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 964.00 | | | 60 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 312.00 | | | 318 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 192.00 | | | 461 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 887.00 | | | 284 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 119 965.00 | | 1 119 965.00 | 1 119 965.00 |
FG Production vendue services | 140 735.00 | | 140 735.00 | 140 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 700.00 | | 1 260 700.00 | 1 260 700.00 |
FM Production stockée | | | -6 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 896.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 223.00 | | | 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -147.00 | | | -147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 115.00 | | | 27 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 115.00 | | | 27 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 967.00 | | | -26 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 010.00 | | | 1 263 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 777.00 | | | 1 241 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 124.00 | 4 896.00 | | 13 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 124.00 | 4 896.00 | | 13 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 124.00 | 4 896.00 | | 13 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 939.00 | 139 939.00 | | 139 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 615.00 | 195 027.00 | 4 588.00 | 199 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 710.00 | 241 284.00 | 33 425.00 | 274 710.00 |