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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 103 415.00 | 103 415.00 | | 103 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 719.00 | 28 482.00 | 236.00 | 28 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 994.00 | 15 850.00 | 144.00 | 15 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 205.00 | 147 747.00 | 35 458.00 | 183 205.00 |
BN En cours de production de biens | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
BT Marchandises | 181 695.00 | | 181 695.00 | 181 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 926.00 | 21 754.00 | 43 172.00 | 64 926.00 |
BZ Autres créances | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
CF Disponibilités | 30 614.00 | | 30 614.00 | 30 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 548.00 | 21 754.00 | 334 794.00 | 356 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 753.00 | 169 501.00 | 370 253.00 | 539 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 76 805.00 | 76 805.00 | | 76 805.00 |
DH Report à nouveau | -43 925.00 | -65 158.00 | | -43 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 671.00 | 21 233.00 | | 7 671.00 |
DL TOTAL (I) | 150 551.00 | 142 880.00 | | 150 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 613.00 | 50 107.00 | | 33 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 937.00 | 23 700.00 | | 7 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 230.00 | 43 603.00 | | 16 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 068.00 | 139 939.00 | | 128 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 853.00 | 60 964.00 | | 33 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 701.00 | 318 312.00 | | 219 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 253.00 | 461 192.00 | | 370 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 942.00 | 318 312.00 | | 202 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 922.00 | 1 074.00 | 250.00 | 146 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 922.00 | 1 074.00 | 250.00 | 146 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 068.00 | 128 068.00 | | 128 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
UX Autres créances clients | 37 829.00 | | | 37 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 098.00 | | | 27 098.00 |
VB T. V. A. | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 425.00 | 16 666.00 | 16 759.00 | 33 425.00 |
VI Groupe et associés | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 090.00 | 96 090.00 | | 96 090.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 471.00 | 186 712.00 | 16 759.00 | 203 471.00 |