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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 103 415.00 | 103 415.00 | | 103 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 585.00 | 28 854.00 | 1 731.00 | 30 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 794.00 | 16 143.00 | 651.00 | 16 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 872.00 | 148 412.00 | 37 460.00 | 185 872.00 |
BN En cours de production de biens | 17 773.00 | | 17 773.00 | 17 773.00 |
BT Marchandises | 186 144.00 | | 186 144.00 | 186 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 901.00 | 14 415.00 | 34 486.00 | 48 901.00 |
BZ Autres créances | 18 274.00 | | 18 274.00 | 18 274.00 |
CF Disponibilités | 90 541.00 | | 90 541.00 | 90 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 698.00 | 14 415.00 | 351 283.00 | 365 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 570.00 | 162 827.00 | 388 743.00 | 551 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 76 805.00 | 76 805.00 | | 76 805.00 |
DH Report à nouveau | -36 254.00 | -43 925.00 | | -36 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 558.00 | 7 671.00 | | -190 558.00 |
DL TOTAL (I) | -40 007.00 | 150 551.00 | | -40 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 596.00 | 33 613.00 | | 73 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 775.00 | 7 937.00 | | 8 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 230.00 | 16 230.00 | | 17 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 287.00 | 128 068.00 | | 112 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 861.00 | 33 853.00 | | 216 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 750.00 | 219 701.00 | | 428 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 743.00 | 370 253.00 | | 388 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 750.00 | 202 942.00 | | 428 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 154.00 | | | 56 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 205.00 | | 2 667.00 | 183 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 127.00 | | 2 667.00 | 148 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 747.00 | 665.00 | | 147 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 747.00 | 665.00 | | 147 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 754.00 | | 7 339.00 | 21 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 754.00 | | 7 339.00 | 21 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 754.00 | | 7 339.00 | 21 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 287.00 | 112 287.00 | | 112 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
UX Autres créances clients | 29 882.00 | 29 882.00 | | 29 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
VB T. V. A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 837.00 | 56 837.00 | | 56 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
VI Groupe et associés | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 251.00 | 185 251.00 | | 185 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 828.00 | 75 828.00 | | 75 828.00 |
VW T.V.A. | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 520.00 | 411 520.00 | | 411 520.00 |