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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 701.00 | 8 401.00 | 300.00 | 8 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 155.00 | 13 749.00 | 406.00 | 14 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 524.00 | 136 465.00 | 9 058.00 | 145 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 123.00 | 161 699.00 | 18 424.00 | 180 123.00 |
BT Marchandises | 460 055.00 | | 460 055.00 | 460 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 021.00 | | 326 021.00 | 326 021.00 |
BZ Autres créances | 43 625.00 | | 43 625.00 | 43 625.00 |
CF Disponibilités | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 836 252.00 | | 836 252.00 | 836 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 374.00 | 161 699.00 | 854 676.00 | 1 016 374.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 100.00 | 3 084.00 | 1 016.00 | 4 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 30 181.00 | 11 673.00 | | 30 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 968.00 | 18 508.00 | | 14 968.00 |
DL TOTAL (I) | 265 149.00 | 250 181.00 | | 265 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 799.00 | 202 306.00 | | 201 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 418.00 | 98 138.00 | | 124 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 789.00 | 160 762.00 | | 121 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 863.00 | 53 845.00 | | 76 863.00 |
EA Autres dettes | 64 656.00 | 44 675.00 | | 64 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 581.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 589 526.00 | 561 308.00 | | 589 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 676.00 | 811 489.00 | | 854 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 740.00 | 188 085.00 | | 157 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 122.00 | | | 180 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 678.00 | | | 159 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 108.00 | 7 589.00 | | 154 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 264.00 | 820.00 | | 2 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 100.00 | 300.00 | | 8 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 744.00 | 6 469.00 | | 143 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 789.00 | 121 789.00 | | 121 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 588.00 | 32 588.00 | | 32 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 466.00 | 24 466.00 | | 24 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 656.00 | 64 656.00 | | 64 656.00 |
UX Autres créances clients | 326 021.00 | | | 326 021.00 |
VB T. V. A. | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VC Groupe et associés | 27 455.00 | | | 27 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 798.00 | 177 715.00 | 24 083.00 | 201 798.00 |
VI Groupe et associés | 124 418.00 | 124 418.00 | | 124 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 262.00 | | | 30 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 645.00 | 369 645.00 | | 369 645.00 |
VW T.V.A. | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 526.00 | 565 442.00 | 24 083.00 | 589 526.00 |