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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 14 007.00 | |
AH Fonds commercial | | | 294 115.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 75 885.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 169.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 959.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 739.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 401 464.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 61 674.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 52 753.00 | |
BT Marchandises | | | 447 543.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 41 378.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 909.00 | |
CF Disponibilités | | | 101 242.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 698.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 733 198.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 134 662.00 | |
CU Autres participations | | | 588.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 59 214.00 | 76 811.00 | | 59 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 655.00 | -17 597.00 | | 11 655.00 |
DL TOTAL (I) | 290 869.00 | 279 213.00 | | 290 869.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 20 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 846.00 | 507 590.00 | | 368 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 728.00 | 103 762.00 | | 127 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 749.00 | 124 581.00 | | 163 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 374.00 | 67 926.00 | | 88 374.00 |
EA Autres dettes | 64 089.00 | 67 348.00 | | 64 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 005.00 | | | 31 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 792.00 | 871 209.00 | | 843 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 662.00 | 1 170 422.00 | | 1 134 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 813.00 | 871 209.00 | | 608 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 507.00 | 116 506.00 | | 52 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 336.00 | | 3 578.00 | 664 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 225.00 | 3 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 987.00 | 608 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 900.00 | 400 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 861.00 | 201 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 929.00 | | | 411 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 815.00 | | 3 516.00 | 242 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 491.00 | | 61.00 | 5 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 551.00 | 14 673.00 | 56 761.00 | 249 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 333.00 | 7 587.00 | 11 900.00 | 20 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 117.00 | 7 086.00 | 44 861.00 | 225 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 749.00 | 163 749.00 | | 163 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 705.00 | 41 705.00 | | 41 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 939.00 | 31 939.00 | | 31 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 089.00 | 64 089.00 | | 64 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 005.00 | 31 005.00 | | 31 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
UX Autres créances clients | 41 378.00 | 41 378.00 | | 41 378.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 339.00 | 81 360.00 | 203 661.00 | 316 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 507.00 | 52 507.00 | | 52 507.00 |
VI Groupe et associés | 127 728.00 | 127 728.00 | | 127 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 717.00 | | | 80 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 239.00 | 19 305.00 | 3 934.00 | 23 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 725.00 | 66 051.00 | 6 673.00 | 72 725.00 |
VW T.V.A. | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 792.00 | 608 813.00 | 203 661.00 | 843 792.00 |