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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
AH Fonds commercial | 294 115.00 | | 294 115.00 | 294 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 885.00 | | 75 885.00 | 75 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 139.00 | | 417 139.00 | 417 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 370.00 | | 55 370.00 | 55 370.00 |
BT Marchandises | 486 278.00 | | 486 278.00 | 486 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 903.00 | | 62 903.00 | 62 903.00 |
BZ Autres créances | 29 867.00 | | 29 867.00 | 29 867.00 |
CF Disponibilités | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 903.00 | | 645 903.00 | 645 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 043.00 | | 1 063 043.00 | 1 063 043.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 45 149.00 | 30 181.00 | | 45 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 662.00 | 14 968.00 | | 31 662.00 |
DL TOTAL (I) | 296 811.00 | 265 149.00 | | 296 811.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 280.00 | 201 799.00 | | 260 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 318.00 | 124 418.00 | | 147 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 196.00 | 121 789.00 | | 170 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 840.00 | 76 863.00 | | 93 840.00 |
EA Autres dettes | 74 595.00 | 64 656.00 | | 74 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 234.00 | 589 526.00 | | 746 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 043.00 | 854 676.00 | | 1 063 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 023.00 | 565 442.00 | | 679 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 462.00 | 157 740.00 | | 126 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 122.00 | | 491 628.00 | 180 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 350.00 | 5 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 350.00 | 664 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 700.00 | | 400 648.00 | 8 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 678.00 | | 85 848.00 | 159 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 644.00 | | 5 130.00 | 7 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 698.00 | 85 562.00 | | 161 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 084.00 | 1 015.00 | | 3 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | 6 959.00 | | 8 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 214.00 | 77 586.00 | | 150 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 196.00 | 170 196.00 | | 170 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 883.00 | 35 883.00 | | 35 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 595.00 | 74 595.00 | | 74 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
UX Autres créances clients | 62 903.00 | | | 62 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | | | 34.00 |
VB T. V. A. | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 280.00 | 193 071.00 | 67 208.00 | 260 280.00 |
VI Groupe et associés | 147 318.00 | 147 318.00 | | 147 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 220.00 | | | 60 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 578.00 | 95 741.00 | 4 836.00 | 100 578.00 |
VW T.V.A. | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 231.00 | 679 023.00 | 67 208.00 | 746 231.00 |