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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
AP Constructions | 245 897.00 | 237 188.00 | 8 709.00 | 245 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 642.00 | 103 070.00 | 14 571.00 | 117 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 274.00 | 57 817.00 | 26 456.00 | 84 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 435.00 | 398 076.00 | 296 358.00 | 694 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
BZ Autres créances | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CF Disponibilités | 68 011.00 | | 68 011.00 | 68 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 964.00 | | 94 964.00 | 94 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 399.00 | 398 076.00 | 391 323.00 | 789 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 857.00 | | | 857.00 |
DG Autres réserves | 135 504.00 | | | 135 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 475.00 | | | 74 475.00 |
DL TOTAL (I) | 242 423.00 | | | 242 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 296.00 | | | 75 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886.00 | | | 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 047.00 | | | 28 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 370.00 | | | 44 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 900.00 | | | 148 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 323.00 | | | 391 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 051.00 | | | 123 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 888 468.00 | | 888 468.00 | 888 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 468.00 | | 888 468.00 | 888 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 798.00 | |
GE Autres charges | | | 3 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 981.00 | | | 26 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 494.00 | | | 494.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494.00 | | | 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 085.00 | | | -3 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 277.00 | | | 922 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 802.00 | | | 847 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 475.00 | | | 74 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 306.00 | | 6 641.00 | 718 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 512.00 | 694 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 512.00 | 447 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 702.00 | | 6 624.00 | 471 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 604.00 | | 17.00 | 3 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 983.00 | 45 110.00 | 30 018.00 | 382 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 983.00 | 45 110.00 | 30 018.00 | 382 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 047.00 | 28 047.00 | | 28 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
UX Autres créances clients | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VB T. V. A. | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 236.00 | 49 688.00 | 25 548.00 | 75 236.00 |
VI Groupe et associés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 155.00 | | | 50 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 686.00 | 16 065.00 | 3 621.00 | 19 686.00 |
VW T.V.A. | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 600.00 | 123 051.00 | 25 548.00 | 148 600.00 |