| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 308.00 | 81.00 | 390.00 |
AH Fonds commercial | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
AP Constructions | 245 964.00 | 244 599.00 | 1 365.00 | 245 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 915.00 | 119 068.00 | 8 847.00 | 127 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 515.00 | 74 900.00 | 19 615.00 | 94 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 287.00 | 438 876.00 | 277 410.00 | 716 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
BZ Autres créances | 142 645.00 | | 142 645.00 | 142 645.00 |
CF Disponibilités | 24 848.00 | | 24 848.00 | 24 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 778.00 | | 183 778.00 | 183 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 066.00 | 438 876.00 | 461 189.00 | 900 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 857.00 | | | 857.00 |
DG Autres réserves | 255 964.00 | | | 255 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 846.00 | | | 51 846.00 |
DL TOTAL (I) | 340 253.00 | | | 340 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 463.00 | | | 60 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 877.00 | | | 50 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 935.00 | | | 120 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 189.00 | | | 461 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 398.00 | | | 117 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 809 707.00 | | 809 707.00 | 809 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 707.00 | | 809 707.00 | 809 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 773.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 079.00 | | | 822 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 232.00 | | | 770 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 846.00 | | | 51 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 169.00 | | 5 363.00 | 714 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 4 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 245.00 | 716 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 145.00 | 468 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 390.00 | | | 243 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 364.00 | | 5 177.00 | 464 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 415.00 | | 186.00 | 6 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 249.00 | 10 773.00 | 1 145.00 | 429 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | 130.00 | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 070.00 | 10 643.00 | 1 145.00 | 429 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 464.00 | 60 464.00 | | 60 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 878.00 | 50 878.00 | | 50 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 537.00 | 6 000.00 | 3 537.00 | 9 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 646.00 | 142 646.00 | | 142 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 668.00 | 144 167.00 | 4 501.00 | 148 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 936.00 | 117 399.00 | 3 537.00 | 120 936.00 |