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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 48.00 | 341.00 | 390.00 |
AH Fonds commercial | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
AP Constructions | 245 897.00 | 242 788.00 | 3 108.00 | 245 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 801.00 | 109 886.00 | 10 914.00 | 120 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 865.00 | 63 642.00 | 29 223.00 | 92 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 178.00 | 416 366.00 | 290 812.00 | 707 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 402.00 | | 12 402.00 | 12 402.00 |
BZ Autres créances | 147 152.00 | | 147 152.00 | 147 152.00 |
CF Disponibilités | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 207.00 | | 215 207.00 | 215 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 385.00 | 416 366.00 | 506 019.00 | 922 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 857.00 | | | 857.00 |
DG Autres réserves | 159 980.00 | | | 159 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 243.00 | | | 42 243.00 |
DL TOTAL (I) | 234 666.00 | | | 234 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 427.00 | | | 54 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 778.00 | | | 134 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 146.00 | | | 82 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 352.00 | | | 271 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 019.00 | | | 506 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 149.00 | | | 267 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 435.00 | | | 694 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 814.00 | | | 447 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 076.00 | 18 290.00 | | 398 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 49.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 076.00 | 18 242.00 | | 398 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 779.00 | 134 779.00 | | 134 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 387.00 | 50 184.00 | 4 203.00 | 54 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 812.00 | | | 82 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 566.00 | | | 103 566.00 |
VP Divers | 147 153.00 | | | 147 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 147.00 | 82 147.00 | | 82 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 528.00 | 149 304.00 | 4 224.00 | 153 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 353.00 | 267 150.00 | 4 203.00 | 271 353.00 |