| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 019.00 | 3 492.00 | 3 527.00 | 7 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 473.00 | 3 205.00 | 9 268.00 | 12 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 881.00 | 6 697.00 | 312 184.00 | 318 881.00 |
BT Marchandises | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BZ Autres créances | 25 691.00 | | 25 691.00 | 25 691.00 |
CF Disponibilités | 64 691.00 | | 64 691.00 | 64 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 560.00 | | 93 560.00 | 93 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 441.00 | 6 697.00 | 405 744.00 | 412 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 68 005.00 | 53 098.00 | | 68 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 696.00 | 14 907.00 | | 40 696.00 |
DL TOTAL (I) | 117 086.00 | 76 390.00 | | 117 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 796.00 | 254 656.00 | | 241 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 463.00 | 13 489.00 | | 17 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 398.00 | 32 696.00 | | 29 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 657.00 | 300 841.00 | | 288 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 744.00 | 377 231.00 | | 405 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 657.00 | 300 841.00 | | 288 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 475.00 | | 295 475.00 | 295 475.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 475.00 | | 295 475.00 | 295 475.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 673.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | 252.00 | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | 252.00 | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 421.00 | -252.00 | | 8 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 453.00 | 253 901.00 | | 304 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 757.00 | 238 994.00 | | 263 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 696.00 | 14 907.00 | | 40 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 665.00 | | 9 216.00 | 309 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 276.00 | | 9 216.00 | 10 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 024.00 | 2 673.00 | | 4 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 024.00 | 2 673.00 | | 4 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
UX Autres créances clients | 257.00 | | | 257.00 |
VB T. V. A. | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
VI Groupe et associés | 241 796.00 | 241 796.00 | | 241 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 840.00 | 27 451.00 | 9 389.00 | 36 840.00 |
VW T.V.A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 657.00 | 288 657.00 | | 288 657.00 |