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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 769.00 | 6 989.00 | 15 780.00 | 22 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 473.00 | 7 359.00 | 5 115.00 | 12 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 631.00 | 14 348.00 | 320 283.00 | 334 631.00 |
BT Marchandises | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BZ Autres créances | 31 193.00 | | 31 193.00 | 31 193.00 |
CF Disponibilités | 38 619.00 | | 38 619.00 | 38 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 982.00 | | 80 982.00 | 80 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 613.00 | 14 348.00 | 401 265.00 | 415 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 163 023.00 | 130 170.00 | | 163 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 296.00 | 32 853.00 | | 10 296.00 |
DL TOTAL (I) | 181 704.00 | 171 408.00 | | 181 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236.00 | 819.00 | | 1 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 606.00 | 210 436.00 | | 189 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 233.00 | 13 495.00 | | 10 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 486.00 | 18 708.00 | | 18 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 561.00 | 243 458.00 | | 219 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 265.00 | 414 866.00 | | 401 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 606.00 | | | 189 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 968.00 | | 242 968.00 | 242 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 968.00 | | 242 968.00 | 242 968.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 339.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 018.00 | 288 326.00 | | 243 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 722.00 | 255 473.00 | | 232 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 296.00 | 32 853.00 | | 10 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 881.00 | | 15 750.00 | 318 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 492.00 | | 15 750.00 | 19 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 009.00 | 2 339.00 | | 12 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 009.00 | 2 339.00 | | 12 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VB T. V. A. | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VI Groupe et associés | 189 606.00 | 189 606.00 | | 189 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VW T.V.A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 561.00 | 219 561.00 | | 219 561.00 |