| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 019.00 | 4 799.00 | 2 220.00 | 7 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 473.00 | 4 660.00 | 7 814.00 | 12 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 881.00 | 9 458.00 | 309 423.00 | 318 881.00 |
BT Marchandises | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 524.00 | | 19 524.00 | 19 524.00 |
CF Disponibilités | 59 213.00 | | 59 213.00 | 59 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 887.00 | | 88 887.00 | 88 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 768.00 | 9 458.00 | 398 310.00 | 407 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 108 702.00 | 68 005.00 | | 108 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 469.00 | 40 696.00 | | 21 469.00 |
DL TOTAL (I) | 138 555.00 | 117 086.00 | | 138 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 582.00 | 241 796.00 | | 223 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 564.00 | 17 463.00 | | 16 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 609.00 | 29 398.00 | | 19 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 755.00 | 288 657.00 | | 259 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 310.00 | 405 744.00 | | 398 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 755.00 | 288 657.00 | | 259 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 823.00 | | 291 823.00 | 291 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 823.00 | | 291 823.00 | 291 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 947.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 947.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 619.00 | 526.00 | | 7 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 619.00 | 526.00 | | 7 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 619.00 | 8 421.00 | | -7 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 338.00 | 304 453.00 | | 294 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 869.00 | 263 757.00 | | 272 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 469.00 | 40 696.00 | | 21 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 881.00 | | | 318 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 697.00 | 2 761.00 | | 6 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 697.00 | 2 761.00 | | 6 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VB T. V. A. | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
VI Groupe et associés | 223 582.00 | 223 582.00 | | 223 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 078.00 | 38 078.00 | | 38 078.00 |
VW T.V.A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 755.00 | 259 755.00 | | 259 755.00 |