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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 601.00 | | 1 317 601.00 | 1 317 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 15 030 732.00 | | 15 030 732.00 | 15 030 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 605 042.00 | | 4 605 042.00 | 4 605 042.00 |
CF Disponibilités | 4 671 673.00 | | 4 671 673.00 | 4 671 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 461 447.00 | | 24 461 447.00 | 24 461 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 779 048.00 | | 25 779 048.00 | 25 779 048.00 |
CU Autres participations | 1 307 502.00 | | 1 307 502.00 | 1 307 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 662 540.00 | 1 662 540.00 | | 1 662 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 680 000.00 | 4 680 000.00 | | 4 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 562.00 | 184 562.00 | | 184 562.00 |
DH Report à nouveau | 15 724 311.00 | 15 834 156.00 | | 15 724 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 524 553.00 | 1 723 633.00 | | 1 524 553.00 |
DL TOTAL (I) | 23 775 967.00 | 24 084 894.00 | | 23 775 967.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 149.00 | 2 375 079.00 | | 1 430 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 387.00 | 38 229.00 | | 27 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 908.00 | 13 020.00 | | 16 908.00 |
EA Autres dettes | 498 638.00 | 815 157.00 | | 498 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 081.00 | 3 241 486.00 | | 1 973 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 779 048.00 | 27 326 380.00 | | 25 779 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 240 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -455 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 856 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467 573.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 145 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 469 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 176 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 720 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 407 311.00 | | | 2 407 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 407 311.00 | | | 2 407 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 602 744.00 | 988 400.00 | | 2 602 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 603 165.00 | 988 400.00 | | 2 603 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 855.00 | -988 400.00 | | -195 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 123 929.00 | 3 320 903.00 | | 5 123 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 599 375.00 | 1 597 270.00 | | 3 599 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 524 553.00 | 1 723 633.00 | | 1 524 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 053.00 | 68 670.00 | | 293 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 638.00 | 485 948.00 | 12 690.00 | 498 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 350 698.00 | | | 13 350 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 854 754.00 | 14 994 214.00 | | 13 854 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 933.00 | 530 243.00 | 12 690.00 | 542 933.00 |