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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 455.00 | 105 177.00 | 15 278.00 | 120 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
BF Prêts | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 554 894.00 | 725 177.00 | 1 829 716.00 | 2 554 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 14 759 370.00 | | 14 759 370.00 | 14 759 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 875 882.00 | | 3 875 882.00 | 3 875 882.00 |
CF Disponibilités | 3 178 560.00 | | 3 178 560.00 | 3 178 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 884 954.00 | | 21 884 954.00 | 21 884 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 439 848.00 | 725 177.00 | 23 714 670.00 | 24 439 848.00 |
CU Autres participations | 1 882 119.00 | 380 000.00 | 1 502 119.00 | 1 882 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 662 540.00 | 1 662 540.00 | | 1 662 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 680 000.00 | 4 680 000.00 | | 4 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 562.00 | 184 562.00 | | 184 562.00 |
DH Report à nouveau | 16 194 625.00 | 15 724 311.00 | | 16 194 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 718.00 | 1 524 553.00 | | 147 718.00 |
DL TOTAL (I) | 22 869 445.00 | 23 775 967.00 | | 22 869 445.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 349.00 | 1 430 148.00 | | 635 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 916.00 | | | 144 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 132.00 | 27 387.00 | | 13 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 138.00 | 16 908.00 | | 9 138.00 |
EA Autres dettes | 12 690.00 | 498 638.00 | | 12 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 225.00 | 1 973 081.00 | | 815 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 714 670.00 | 25 779 048.00 | | 23 714 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 714.00 | | 270 714.00 | 270 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 714.00 | | 270 714.00 | 270 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319 812.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 000.00 | 2 407 311.00 | | 155 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 002.00 | 2 407 311.00 | | 155 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 421.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 602 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 2 603 165.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 994.00 | -195 855.00 | | 154 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 780.00 | 5 123 929.00 | | 820 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 061.00 | 3 599 375.00 | | 673 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 718.00 | 1 524 553.00 | | 147 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 299 325.00 | | 1 216 800.00 | 2 299 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 692 253.00 | | 2 434 439.00 | 692 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 692 253.00 | 268 978.00 | 2 554 894.00 | 692 253.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 978.00 | 120 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 503.00 | | 17 930.00 | 371 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 927 822.00 | | 1 198 870.00 | 1 927 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 723.00 | 12 432.00 | 268 978.00 | 361 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 723.00 | 12 432.00 | 268 978.00 | 361 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
UP Prêts | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
VB T. V. A. | 44 093.00 | | | 44 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 349.00 | 481 695.00 | 153 654.00 | 635 349.00 |
VI Groupe et associés | 144 916.00 | 144 916.00 | | 144 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 699 212.00 | | | 14 699 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 024 332.00 | 84 800.00 | 14 939 532.00 | 15 024 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 226.00 | 661 572.00 | 153 654.00 | 815 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |