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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 551.00 | 113 708.00 | 15 843.00 | 129 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 171 073.00 | | 15 171 073.00 | 15 171 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 558 900.00 | | 558 900.00 | 558 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 030 043.00 | 493 708.00 | 18 536 335.00 | 19 030 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 613 077.00 | | 613 077.00 | 613 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 309 221.00 | | 3 309 221.00 | 3 309 221.00 |
CF Disponibilités | 945 443.00 | | 945 443.00 | 945 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 914 529.00 | | 4 914 529.00 | 4 914 529.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 944 572.00 | 493 708.00 | 23 450 864.00 | 23 944 572.00 |
CU Autres participations | 3 170 199.00 | 380 000.00 | 2 790 199.00 | 3 170 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 308 020.00 | 1 662 540.00 | | 1 308 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 680 000.00 | 4 680 000.00 | | 4 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 562.00 | 184 562.00 | | 184 562.00 |
DH Report à nouveau | 14 484 643.00 | 16 194 625.00 | | 14 484 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 325.00 | 147 718.00 | | 578 325.00 |
DL TOTAL (I) | 21 235 550.00 | 22 869 445.00 | | 21 235 550.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418 172.00 | 635 349.00 | | 1 418 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 354.00 | 144 916.00 | | 309 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 040.00 | 13 132.00 | | 17 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 058.00 | 9 138.00 | | 28 058.00 |
EA Autres dettes | 412 690.00 | 12 690.00 | | 412 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 314.00 | 815 225.00 | | 2 185 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 450 864.00 | 23 714 670.00 | | 23 450 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 652.00 | | 292 652.00 | 292 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 652.00 | | 292 652.00 | 292 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 530.00 | |
GE Autres charges | | | 240 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -479 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 405.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 170 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357 482.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 240 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 028 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | 2.00 | | 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 970.00 | 155 000.00 | | 32 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 178.00 | 155 002.00 | | 33 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 532.00 | 8.00 | | 3 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 832.00 | 8.00 | | 3 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 346.00 | 154 994.00 | | 29 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 719.00 | 820 780.00 | | 1 368 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 394.00 | 673 062.00 | | 790 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 325.00 | 147 718.00 | | 578 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 554 894.00 | | 18 184 560.00 | 2 554 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 709 411.00 | 18 900 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 709 411.00 | 19 030 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 455.00 | | 9 096.00 | 120 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 434 439.00 | | 18 175 464.00 | 2 434 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 177.00 | 8 530.00 | | 105 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 177.00 | 8 530.00 | | 105 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620 000.00 | | 240 000.00 | 620 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 000.00 | | 240 000.00 | 650 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 690.00 | 412 690.00 | | 412 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 171 073.00 | | 15 171 173.00 | 15 171 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
VB T. V. A. | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 418 172.00 | 1 335 892.00 | 82 280.00 | 1 418 172.00 |
VI Groupe et associés | 309 354.00 | 309 354.00 | | 309 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 078.00 | 582 078.00 | | 582 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | 288.00 | | 2.00 |
VW T.V.A. | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 313.00 | 2 103 033.00 | 82 280.00 | 2 185 313.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |