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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 861.00 | 1 297.00 | 470 564.00 | 471 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 160.00 | | 48 160.00 | 48 160.00 |
BZ Autres créances | 39 239.00 | | 39 239.00 | 39 239.00 |
CF Disponibilités | 27 474.00 | | 27 474.00 | 27 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 873.00 | | 114 873.00 | 114 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 733.00 | 1 297.00 | 585 436.00 | 586 733.00 |
CU Autres participations | 470 464.00 | | 470 464.00 | 470 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 292 153.00 | 220 545.00 | | 292 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 561.00 | 71 608.00 | | 79 561.00 |
DL TOTAL (I) | 487 214.00 | 407 653.00 | | 487 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 76 164.00 | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 080.00 | 31 640.00 | | 19 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 243.00 | 4 114.00 | | 11 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 470.00 | 45 800.00 | | 67 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 222.00 | 157 718.00 | | 98 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 436.00 | 565 371.00 | | 585 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 222.00 | 157 718.00 | | 98 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 452.00 | | 145 452.00 | 145 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 452.00 | | 145 452.00 | 145 452.00 |
FQ Autres produits | | | 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 274.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 292.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 274.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 18.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 428.00 | 13 420.00 | | 13 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 838.00 | 194 000.00 | | 179 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 277.00 | 122 392.00 | | 100 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 561.00 | 71 608.00 | | 79 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 861.00 | | | 471 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 464.00 | | | 470 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 470.00 | 67 470.00 | | 67 470.00 |
UX Autres créances clients | 48 160.00 | | | 48 160.00 |
VB T. V. A. | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
VC Groupe et associés | 34 310.00 | | | 34 310.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 398.00 | 87 398.00 | | 87 398.00 |
VW T.V.A. | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 222.00 | 98 222.00 | | 98 222.00 |