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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 861.00 | 1 297.00 | 470 564.00 | 471 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 983.00 | | 124 983.00 | 124 983.00 |
BZ Autres créances | 72 635.00 | | 72 635.00 | 72 635.00 |
CF Disponibilités | 21 063.00 | | 21 063.00 | 21 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 985.00 | | 223 985.00 | 223 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 846.00 | 1 297.00 | 694 548.00 | 695 846.00 |
CU Autres participations | 470 464.00 | | 470 464.00 | 470 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 371 714.00 | 292 153.00 | | 371 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 015.00 | 79 561.00 | | 110 015.00 |
DL TOTAL (I) | 597 229.00 | 487 214.00 | | 597 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 165.00 | 429.00 | | 12 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 684.00 | 19 080.00 | | 7 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 422.00 | 11 243.00 | | 31 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 016.00 | 67 470.00 | | 46 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 319.00 | 98 222.00 | | 97 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 548.00 | 585 436.00 | | 694 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 319.00 | 98 222.00 | | 97 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 276.00 | | 148 276.00 | 148 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 276.00 | | 148 276.00 | 148 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 270.00 | | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 737.00 | 13 428.00 | | 21 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 306.00 | 179 838.00 | | 190 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 291.00 | 100 277.00 | | 80 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 015.00 | 79 561.00 | | 110 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 861.00 | | | 471 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 464.00 | | | 470 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297.00 | | | 1 297.00 |