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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 861.00 | 1 297.00 | 470 564.00 | 471 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 400.00 | | 89 400.00 | 89 400.00 |
BZ Autres créances | 122 899.00 | | 122 899.00 | 122 899.00 |
CF Disponibilités | 94 907.00 | | 94 907.00 | 94 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 307 206.00 | | 307 206.00 | 307 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 067.00 | 1 297.00 | 777 769.00 | 779 067.00 |
CU Autres participations | 470 464.00 | | 470 464.00 | 470 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 481 729.00 | 371 714.00 | | 481 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 360.00 | 110 015.00 | | 99 360.00 |
DL TOTAL (I) | 696 589.00 | 597 229.00 | | 696 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 32.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 571.00 | 12 165.00 | | 28 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 616.00 | 7 684.00 | | 5 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 899.00 | 31 422.00 | | 14 899.00 |
EA Autres dettes | 747.00 | | | 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 300.00 | 46 016.00 | | 31 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 180.00 | 97 319.00 | | 81 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 769.00 | 694 548.00 | | 777 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 180.00 | 97 319.00 | | 81 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 216.00 | | 89 216.00 | 89 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 216.00 | | 89 216.00 | 89 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 270.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 254.00 | 21 737.00 | | 5 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 464.00 | 190 306.00 | | 162 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 105.00 | 80 291.00 | | 63 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 360.00 | 110 015.00 | | 99 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 861.00 | | | 471 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 464.00 | | | 470 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297.00 | | | 1 297.00 |