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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 906.00 | 16 241.00 | 3 665.00 | 19 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 354.00 | 442 337.00 | 83 017.00 | 525 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 508.00 | 464 251.00 | 842 257.00 | 1 306 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BZ Autres créances | 766 490.00 | | 766 490.00 | 766 490.00 |
CF Disponibilités | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 798.00 | | 772 798.00 | 772 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 306.00 | 464 251.00 | 1 615 054.00 | 2 079 306.00 |
CU Autres participations | 739 149.00 | | 739 149.00 | 739 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 175 943.00 | | | 1 175 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 496.00 | | | 1 186 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 692.00 | | | 53 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 863.00 | | | 203 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 756.00 | | | 128 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 964.00 | | | 30 964.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 559.00 | | | 428 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 054.00 | | | 1 615 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 559.00 | | | 428 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 692.00 | | | 53 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
FG Production vendue services | 444 204.00 | | 444 204.00 | 444 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 937.00 | | 454 937.00 | 454 937.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 749.00 | |
GE Autres charges | | | 11 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 810.00 | | | 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810.00 | | | 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432.00 | | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 363.00 | | | 80 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 691.00 | | | 461 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 523.00 | | | 459 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 258.00 | 16 250.00 | | 1 290 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 306 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 656.00 | 5 250.00 | | 14 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 027.00 | 11 000.00 | | 520 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 574.00 | | | 755 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 503.00 | 27 749.00 | | 436 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 977.00 | 2 264.00 | | 13 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 526.00 | 25 484.00 | | 422 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 756.00 | 128 756.00 | | 128 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
UX Autres créances clients | 161.00 | | | 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VB T. V. A. | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
VC Groupe et associés | 737 100.00 | | | 737 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 692.00 | 53 692.00 | | 53 692.00 |
VI Groupe et associés | 203 863.00 | 203 863.00 | | 203 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 311.00 | 768 886.00 | 16 425.00 | 785 311.00 |
VW T.V.A. | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 575.00 | 418 575.00 | | 418 575.00 |