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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 906.00 | 17 991.00 | 1 915.00 | 19 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 340.00 | 459 346.00 | 87 994.00 | 547 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 494.00 | 483 010.00 | 845 484.00 | 1 328 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BZ Autres créances | 1 024 513.00 | | 1 024 513.00 | 1 024 513.00 |
CF Disponibilités | 29 301.00 | | 29 301.00 | 29 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 785.00 | | 1 056 785.00 | 1 056 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 279.00 | 483 010.00 | 1 902 269.00 | 2 385 279.00 |
CU Autres participations | 739 149.00 | | 739 149.00 | 739 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 178 111.00 | 1 175 943.00 | | 1 178 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 961.00 | 2 168.00 | | 123 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 457.00 | 1 186 496.00 | | 1 310 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 53 692.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 746.00 | 203 863.00 | | 318 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 204.00 | 9 984.00 | | 12 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 286.00 | 128 756.00 | | 186 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 277.00 | 30 964.00 | | 33 277.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 812.00 | 428 559.00 | | 591 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 269.00 | 1 615 054.00 | | 1 902 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
FG Production vendue services | 557 114.00 | | 557 114.00 | 557 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 142.00 | | 572 142.00 | 572 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 759.00 | |
GE Autres charges | | | 10 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 810.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | 810.00 | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 442.00 | 308.00 | | 1 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 442.00 | 740.00 | | 1 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 205.00 | 70.00 | | -1 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 634.00 | 80 363.00 | | 65 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 854.00 | 461 691.00 | | 582 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 893.00 | 459 523.00 | | 458 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 961.00 | 2 168.00 | | 123 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 508.00 | | 21 986.00 | 1 306 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 328 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 027.00 | | 21 986.00 | 531 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 574.00 | | | 755 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 251.00 | 18 759.00 | | 464 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 241.00 | 1 750.00 | | 16 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 010.00 | 17 009.00 | | 448 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 286.00 | 186 286.00 | | 186 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
UX Autres créances clients | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VB T. V. A. | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VC Groupe et associés | 995 746.00 | 995 746.00 | | 995 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 318 746.00 | 318 746.00 | | 318 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 909.00 | 1 027 484.00 | 16 425.00 | 1 043 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 608.00 | 579 608.00 | | 579 608.00 |