| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 227.00 | 6 327.00 | 1 900.00 | 8 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 907.00 | 492 444.00 | 98 463.00 | 590 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 823.00 | 519 886.00 | 855 938.00 | 1 375 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BZ Autres créances | 1 597 692.00 | | 1 597 692.00 | 1 597 692.00 |
CF Disponibilités | 79 975.00 | | 79 975.00 | 79 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 492.00 | | 1 682 492.00 | 1 682 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 315.00 | 519 886.00 | 2 538 429.00 | 3 058 315.00 |
CU Autres participations | 739 149.00 | | 739 149.00 | 739 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 492 257.00 | 1 302 072.00 | | 1 492 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 597.00 | 190 185.00 | | 183 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 238.00 | 1 500 642.00 | | 1 684 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | 20 464.00 | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 741.00 | 455 151.00 | | 605 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 811.00 | 20 855.00 | | 43 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 852.00 | 207 021.00 | | 174 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 516.00 | 32 830.00 | | 29 516.00 |
EA Autres dettes | | 1 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 854 191.00 | 737 708.00 | | 854 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 429.00 | 2 238 349.00 | | 2 538 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 135.00 | | 691 135.00 | 691 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 135.00 | | 691 135.00 | 691 135.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 340.00 | |
GE Autres charges | | | 3 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 716.00 | 8 022.00 | | 1 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 716.00 | 16 222.00 | | 1 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 613.00 | 1 048.00 | | 20 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 613.00 | 1 048.00 | | 20 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 897.00 | 15 174.00 | | -18 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 255.00 | 75 697.00 | | 83 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 345.00 | 694 120.00 | | 709 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 749.00 | 503 935.00 | | 525 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 597.00 | 190 185.00 | | 183 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 764.00 | 3 762.00 | | 6 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 595.00 | 14 228.00 | | 1 361 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 375 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 906.00 | 14 228.00 | | 584 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 574.00 | | | 755 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 545.00 | 18 340.00 | | 501 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 889.00 | 226.00 | | 20 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 656.00 | 18 114.00 | | 480 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 852.00 | 174 852.00 | | 174 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VB T. V. A. | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
VC Groupe et associés | 1 579 881.00 | 1 579 881.00 | | 1 579 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 605 741.00 | 605 741.00 | | 605 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 941.00 | 1 602 516.00 | 16 425.00 | 1 618 941.00 |
VW T.V.A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 380.00 | 810 380.00 | | 810 380.00 |