| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 425.00 | 5 279.00 | 5 146.00 | 10 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 162.00 | 70 427.00 | 8 735.00 | 79 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 588.00 | 75 706.00 | 13 881.00 | 89 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 957.00 | | 20 957.00 | 20 957.00 |
BZ Autres créances | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CF Disponibilités | 129 851.00 | | 129 851.00 | 129 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 486.00 | | 155 486.00 | 155 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 073.00 | 75 706.00 | 169 367.00 | 245 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
DH Report à nouveau | 116 983.00 | | | 116 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
DL TOTAL (I) | 154 170.00 | | | 154 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 367.00 | | | 169 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 328.00 | | 288 328.00 | 288 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 328.00 | | 288 328.00 | 288 328.00 |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 884.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 588.00 | | | 295 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 591.00 | | | 276 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 148.00 | | 4 391.00 | 91 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 951.00 | 89 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 951.00 | 89 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 148.00 | | 4 391.00 | 91 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 774.00 | 6 884.00 | 5 951.00 | 74 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 774.00 | 6 884.00 | 5 951.00 | 74 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UX Autres créances clients | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | | | 418.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
VW T.V.A. | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 828.00 | | | 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
ST Autres comptes | 25 569.00 | | | 25 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 082.00 | | | 32 082.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 317.00 | | | 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 595.00 | | | 33 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 346.00 | | | 73 346.00 |