| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 425.00 | 7 763.00 | 2 662.00 | 10 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829.00 | 779.00 | 51.00 | 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 547.00 | 73 581.00 | 7 966.00 | 81 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 801.00 | 82 123.00 | 10 678.00 | 92 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 170.00 | 12 596.00 | 60 574.00 | 73 170.00 |
BZ Autres créances | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CF Disponibilités | 135 940.00 | | 135 940.00 | 135 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 841.00 | 12 596.00 | 200 245.00 | 212 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 642.00 | 94 719.00 | 210 923.00 | 305 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 145 785.00 | | | 145 785.00 |
DH Report à nouveau | -18 959.00 | | | -18 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
DL TOTAL (I) | 146 714.00 | | | 146 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 209.00 | | | 64 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 923.00 | | | 210 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 209.00 | | | 64 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 694.00 | | 342 694.00 | 342 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 694.00 | | 342 694.00 | 342 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 596.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85.00 | | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | | | -178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 627.00 | | | 346 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 124.00 | | | 335 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 801.00 | | | 92 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 801.00 | | | 92 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 206.00 | 3 917.00 | | 78 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 206.00 | 3 917.00 | | 78 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 596.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 596.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 596.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 596.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 058.00 | 50 058.00 | | 50 058.00 |
UX Autres créances clients | 26 984.00 | 26 984.00 | | 26 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 186.00 | 46 186.00 | | 46 186.00 |
VB T. V. A. | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 901.00 | 76 901.00 | | 76 901.00 |
VW T.V.A. | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 209.00 | 64 209.00 | | 64 209.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 843.00 | | | 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
ST Autres comptes | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 081.00 | | | 32 081.00 |
YT Sous‐traitance | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 162.00 | | | 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 957.00 | | | 37 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 475.00 | | | 49 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 073.00 | | | 78 073.00 |