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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 425.00 | 6 107.00 | 4 318.00 | 10 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829.00 | 226.00 | 604.00 | 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 162.00 | 74 735.00 | 4 427.00 | 79 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 417.00 | 81 068.00 | 9 349.00 | 90 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 389.00 | 746.00 | 11 643.00 | 12 389.00 |
BZ Autres créances | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CF Disponibilités | 125 669.00 | | 125 669.00 | 125 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 140.00 | 746.00 | 143 394.00 | 144 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 557.00 | 81 814.00 | 152 743.00 | 234 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 145 785.00 | | | 145 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 179.00 | | | -17 179.00 |
DL TOTAL (I) | 136 991.00 | | | 136 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 743.00 | | | 152 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 293.00 | | 256 293.00 | 256 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 293.00 | | 256 293.00 | 256 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 746.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 594.00 | | | 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 809.00 | | | -1 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 966.00 | | | 258 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 144.00 | | | 276 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 179.00 | | | -17 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 588.00 | | 829.00 | 89 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 588.00 | | 829.00 | 89 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 706.00 | 5 362.00 | | 75 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 706.00 | 5 362.00 | | 75 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 746.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 746.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 746.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 995.00 | | | 995.00 |
VB T. V. A. | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 765.00 | | | 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
VW T.V.A. | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
ST Autres comptes | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 522.00 | | | 31 522.00 |
YT Sous‐traitance | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 320.00 | | | 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 384.00 | | | 50 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 253.00 | | | 55 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 293.00 | | | 67 293.00 |